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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 304.00 | 5 983.00 | 321.00 | 6 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 195.00 | 39 207.00 | 17 987.00 | 57 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 518.00 | 45 190.00 | 23 328.00 | 68 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 019.00 | | 39 019.00 | 39 019.00 |
BN En cours de production de biens | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 590.00 | 5 572.00 | 392 019.00 | 397 590.00 |
BZ Autres créances | 55 750.00 | | 55 750.00 | 55 750.00 |
CF Disponibilités | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 801.00 | 5 572.00 | 497 229.00 | 502 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 320.00 | 50 762.00 | 520 558.00 | 571 320.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 10 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 195.00 | 107 031.00 | | 3 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 996.00 | 11 164.00 | | 28 996.00 |
DL TOTAL (I) | 158 191.00 | 129 195.00 | | 158 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 566.00 | 92 735.00 | | 101 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 481.00 | 45.00 | | 21 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 067.00 | 127 665.00 | | 117 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 625.00 | 124 916.00 | | 113 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 360.00 | | | 360.00 |
EA Autres dettes | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 367.00 | 346 001.00 | | 362 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 558.00 | 475 196.00 | | 520 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 341.00 | | | 349 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 612.00 | 55 155.00 | | 66 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 057.00 | | | 68 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 037.00 | | | 63 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 530.00 | 8 027.00 | 366.00 | 37 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 530.00 | 8 027.00 | 366.00 | 37 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 067.00 | 117 067.00 | | 117 067.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 110.00 | 29 110.00 | | 29 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 612.00 | 66 612.00 | | 66 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 954.00 | 22 568.00 | 12 386.00 | 34 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 130.00 | | | 17 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 762.00 | | | 19 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 739.00 | 456 724.00 | 15.00 | 456 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 727.00 | 349 341.00 | 12 386.00 | 361 727.00 |