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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 304.00 | 6 107.00 | 197.00 | 6 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 146.00 | 47 132.00 | 33 014.00 | 80 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 464.00 | 53 239.00 | 38 226.00 | 91 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 492 633.00 | 8 314.00 | 484 319.00 | 492 633.00 |
BZ Autres créances | 49 640.00 | | 49 640.00 | 49 640.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 627.00 | 8 314.00 | 552 313.00 | 560 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 091.00 | 61 553.00 | 590 538.00 | 652 091.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 1 000.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 8 191.00 | 3 195.00 | | 8 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 617.00 | 28 996.00 | | -4 617.00 |
DL TOTAL (I) | 141 074.00 | 158 191.00 | | 141 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 129.00 | 101 566.00 | | 144 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 869.00 | 21 481.00 | | 18 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 873.00 | 117 067.00 | | 143 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 556.00 | 113 625.00 | | 127 556.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
EA Autres dettes | 14 037.00 | 7 629.00 | | 14 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 464.00 | 362 367.00 | | 449 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 538.00 | 520 558.00 | | 590 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 603.00 | 349 341.00 | | 427 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 441.00 | 66 612.00 | | 111 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 518.00 | | | 68 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 498.00 | | | 63 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 5.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 190.00 | 8 049.00 | | 45 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 190.00 | 8 049.00 | | 45 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 873.00 | 143 873.00 | | 143 873.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 906.00 | 32 906.00 | | 32 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 492 633.00 | | | 492 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 441.00 | 111 441.00 | | 111 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 688.00 | 11 467.00 | 21 221.00 | 32 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 267.00 | | | 22 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 530.00 | | | 24 530.00 |
VP Divers | 49 640.00 | | | 49 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 556.00 | 127 556.00 | | 127 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 642.00 | 545 627.00 | 15.00 | 545 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 824.00 | 427 603.00 | 21 221.00 | 448 824.00 |