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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 504.00 | 6 618.00 | 886.00 | 7 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 775.00 | 42 443.00 | 13 333.00 | 55 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 294.00 | 49 060.00 | 19 234.00 | 68 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 209.00 | | 22 209.00 | 22 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 378.00 | 6 460.00 | 282 918.00 | 289 378.00 |
BZ Autres créances | 32 454.00 | | 32 454.00 | 32 454.00 |
CF Disponibilités | 56 383.00 | | 56 383.00 | 56 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 873.00 | | 5 873.00 | 5 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 297.00 | 6 460.00 | 399 837.00 | 406 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 591.00 | 55 520.00 | 419 071.00 | 474 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 24 758.00 | 11 587.00 | | 24 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 357.00 | 26 771.00 | | 36 357.00 |
DL TOTAL (I) | 198 615.00 | 175 858.00 | | 198 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 462.00 | 13 733.00 | | 4 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 965.00 | 11 268.00 | | 8 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 815.00 | 107 890.00 | | 110 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 197.00 | 75 716.00 | | 84 197.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
EA Autres dettes | 11 016.00 | 14 307.00 | | 11 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 456.00 | 223 915.00 | | 220 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 071.00 | 399 772.00 | | 419 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 521.00 | 219 049.00 | | 215 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | 162.00 | | 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 467.00 | | 5 160.00 | 74 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 333.00 | 68 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 333.00 | 63 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 452.00 | | 5 160.00 | 69 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 202.00 | 7 191.00 | 11 333.00 | 53 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 202.00 | 7 191.00 | 11 333.00 | 53 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 815.00 | 110 815.00 | | 110 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 197.00 | 84 197.00 | | 84 197.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 289 378.00 | 289 378.00 | | 289 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 297.00 | 2.00 | | 4 297.00 |
VI Groupe et associés | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 691.00 | | | 92 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 454.00 | 32 454.00 | | 32 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 720.00 | 327 705.00 | 15.00 | 327 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 816.00 | 215 521.00 | | 219 816.00 |