| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 304.00 | 6 222.00 | 82.00 | 6 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 498.00 | 37 418.00 | 22 080.00 | 59 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 817.00 | 43 640.00 | 27 177.00 | 70 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 483.00 | | 30 483.00 | 30 483.00 |
BN En cours de production de biens | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 221.00 | 5 485.00 | 296 736.00 | 302 221.00 |
BZ Autres créances | 35 237.00 | | 35 237.00 | 35 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 328.00 | 5 485.00 | 377 844.00 | 383 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 145.00 | 49 125.00 | 405 020.00 | 454 145.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
DH Report à nouveau | -4 617.00 | | | -4 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 313.00 | -4 617.00 | | 21 313.00 |
DL TOTAL (I) | 162 387.00 | 141 074.00 | | 162 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 133.00 | 144 129.00 | | 82 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 910.00 | 18 869.00 | | 7 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 031.00 | 143 873.00 | | 76 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 579.00 | 127 556.00 | | 60 579.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
EA Autres dettes | 14 980.00 | 14 037.00 | | 14 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 633.00 | 449 464.00 | | 242 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 020.00 | 590 538.00 | | 405 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 428.00 | 427 603.00 | | 232 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 901.00 | 111 441.00 | | 60 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 464.00 | | | 91 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 648.00 | 70 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 648.00 | 65 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 449.00 | | | 86 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 239.00 | 10 518.00 | 20 116.00 | 53 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 239.00 | 10 518.00 | 20 116.00 | 53 239.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 031.00 | 76 031.00 | | 76 031.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 891.00 | 22 891.00 | | 22 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 302 221.00 | 302 221.00 | | 302 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 901.00 | 60 901.00 | | 60 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 231.00 | 11 667.00 | 9 565.00 | 21 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 451.00 | | | 11 451.00 |
VP Divers | 35 237.00 | 35 237.00 | | 35 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 579.00 | 60 579.00 | | 60 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 160.00 | 343 145.00 | 15.00 | 343 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 993.00 | 232 428.00 | 9 565.00 | 241 993.00 |