| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 504.00 | 6 318.00 | 1 186.00 | 7 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 948.00 | 46 885.00 | 15 064.00 | 61 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 467.00 | 53 202.00 | 21 264.00 | 74 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 499.00 | | 32 499.00 | 32 499.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 289 645.00 | 6 860.00 | 282 785.00 | 289 645.00 |
BZ Autres créances | 38 292.00 | | 38 292.00 | 38 292.00 |
CF Disponibilités | 20 934.00 | | 20 934.00 | 20 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 368.00 | 6 860.00 | 378 508.00 | 385 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 835.00 | 60 062.00 | 399 772.00 | 459 835.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 11 587.00 | 8 191.00 | | 11 587.00 |
DH Report à nouveau | | -4 617.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 771.00 | 21 313.00 | | 26 771.00 |
DL TOTAL (I) | 175 858.00 | 162 387.00 | | 175 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 733.00 | 82 133.00 | | 13 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 268.00 | 7 910.00 | | 11 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 890.00 | 76 031.00 | | 107 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 716.00 | 60 579.00 | | 75 716.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
EA Autres dettes | 14 307.00 | 14 980.00 | | 14 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 915.00 | 242 633.00 | | 223 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 772.00 | 405 020.00 | | 399 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 049.00 | 232 428.00 | | 219 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 60 901.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 11 268.00 | | | 11 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 817.00 | | 3 650.00 | 70 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 802.00 | | 3 650.00 | 65 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 640.00 | 9 562.00 | | 43 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 640.00 | 9 562.00 | | 43 640.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 890.00 | 107 890.00 | | 107 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 716.00 | 75 716.00 | | 75 716.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 575.00 | 25 575.00 | | 25 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 289 645.00 | 289 645.00 | | 289 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 571.00 | 9 345.00 | 4 226.00 | 13 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 292.00 | 38 292.00 | | 38 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 950.00 | 331 935.00 | 15.00 | 331 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 275.00 | 219 049.00 | 4 226.00 | 223 275.00 |