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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 672.00 | 2 653.00 | 19.00 | 2 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 687.00 | 2 653.00 | 3 034.00 | 5 687.00 |
BN En cours de production de biens | 2 832 005.00 | | 2 832 005.00 | 2 832 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BZ Autres créances | 449 632.00 | | 449 632.00 | 449 632.00 |
CF Disponibilités | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 285 527.00 | | 3 285 527.00 | 3 285 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 291 214.00 | 2 653.00 | 3 288 561.00 | 3 291 214.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | | | 960.00 |
DH Report à nouveau | | -64 601.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 533.00 | 65 561.00 | | 71 533.00 |
DL TOTAL (I) | 402 492.00 | 330 960.00 | | 402 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 399 603.00 | 1 247 292.00 | | 1 399 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 199 965.00 | 48 364.00 | | 1 199 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 649.00 | 20 378.00 | | 259 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 221.00 | 169.00 | | 26 221.00 |
EA Autres dettes | 631.00 | | | 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 886 068.00 | 1 316 203.00 | | 2 886 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 288 561.00 | 1 647 163.00 | | 3 288 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 394 081.00 | | 1 394 081.00 | 1 394 081.00 |
FG Production vendue services | 7 297.00 | | 7 297.00 | 7 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 401 379.00 | | 1 401 379.00 | 1 401 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 401 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 720 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 596 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 179 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 500.00 | | | -21 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 283.00 | 169.00 | | 25 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 401 585.00 | 152 314.00 | | 1 401 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 052.00 | 86 753.00 | | 1 330 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 533.00 | 65 561.00 | | 71 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 687.00 | | 3 000.00 | 2 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 3 000.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 031.00 | 623.00 | | 2 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 031.00 | 623.00 | | 2 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 649.00 | 259 649.00 | | 259 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 283.00 | 25 283.00 | | 25 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 17 690.00 | | | 17 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 399 603.00 | 1 399 603.00 | | 1 399 603.00 |
VI Groupe et associés | 1 199 965.00 | 1 199 965.00 | | 1 199 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431 941.00 | | | 431 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 772.00 | 451 772.00 | 3 000.00 | 454 772.00 |
VW T.V.A. | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 886 068.00 | 2 886 068.00 | | 2 886 068.00 |