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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BN En cours de production de biens | 2 599 493.00 | | 2 599 493.00 | 2 599 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 639.00 | | 33 639.00 | 33 639.00 |
BZ Autres créances | 1 039 070.00 | | 1 039 070.00 | 1 039 070.00 |
CF Disponibilités | 37 913.00 | | 37 913.00 | 37 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 710 118.00 | | 3 710 115.00 | 3 710 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 710 422.00 | | 3 710 422.00 | 3 710 422.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 108 355.00 | 98 993.00 | | 108 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 165.00 | 209 362.00 | | 487 165.00 |
DL TOTAL (I) | 958 520.00 | 671 355.00 | | 958 520.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 699 849.00 | 1 830 356.00 | | 1 699 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 642.00 | 350 000.00 | | 416 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 580.00 | 395 997.00 | | 392 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 895.00 | 11 009.00 | | 108 895.00 |
EA Autres dettes | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 751 902.00 | 2 592 330.00 | | 2 751 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 710 422.00 | 3 263 685.00 | | 3 710 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 221.00 | 1 530 356.00 | | 331 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 164 763.00 | | 3 164 763.00 | 3 164 763.00 |
FG Production vendue services | 154 998.00 | | 154 998.00 | 154 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 319 761.00 | | 3 319 761.00 | 3 319 761.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 319 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 460 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -207 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 811.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 654 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 665 172.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 660 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 045.00 | 75 979.00 | | 173 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 329 673.00 | 2 669 747.00 | | 3 329 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 842 508.00 | 2 460 385.00 | | 2 842 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 165.00 | 209 362.00 | | 487 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307.00 | | | 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 307.00 | | | 307.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 307.00 | | | 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307.00 | | | 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 580.00 | 392 580.00 | | 392 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 830.00 | 100 830.00 | | 100 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
UX Autres créances clients | 33 639.00 | 33 639.00 | | 33 639.00 |
VB T. V. A. | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VC Groupe et associés | 994 678.00 | 994 678.00 | | 994 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331 221.00 | 331 221.00 | | 331 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 368 628.00 | 107 063.00 | 525 406.00 | 1 368 628.00 |
VI Groupe et associés | 415 000.00 | 415 000.00 | | 415 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 560 000.00 | | | 1 560 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 371 372.00 | | | 371 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 517.00 | 41 517.00 | | 41 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 001.00 | 1 072 709.00 | 292.00 | 1 073 001.00 |
VW T.V.A. | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 751 902.00 | 1 490 337.00 | 525 406.00 | 2 751 902.00 |