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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 610.00 | 2 303.00 | 307.00 | 2 610.00 |
BN En cours de production de biens | 2 251 155.00 | | 2 251 155.00 | 2 251 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 765.00 | | 425 765.00 | 425 765.00 |
BZ Autres créances | 266 252.00 | | 266 252.00 | 266 252.00 |
CF Disponibilités | 206 842.00 | | 206 842.00 | 206 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 150 015.00 | | 3 150 015.00 | 3 150 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 152 625.00 | 2 303.00 | 3 150 321.00 | 3 152 625.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 98 237.00 | 97 976.00 | | 98 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 156.00 | 262 281.00 | | 324 156.00 |
DL TOTAL (I) | 785 393.00 | 723 257.00 | | 785 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 946 162.00 | 1 388 428.00 | | 1 946 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 617.00 | 113 884.00 | | 5 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 048.00 | 196 801.00 | | 384 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 100.00 | 11 596.00 | | 29 100.00 |
EA Autres dettes | | 3 393.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 364 928.00 | 1 714 103.00 | | 2 364 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 150 321.00 | 2 437 360.00 | | 3 150 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 946 162.00 | 1 388 428.00 | | 1 946 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 037.00 | | 23 037.00 | 23 037.00 |
FD Production vendue biens | 2 186 398.00 | | 2 186 398.00 | 2 186 398.00 |
FG Production vendue services | 43 043.00 | | 43 043.00 | 43 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 252 478.00 | | 2 252 478.00 | 2 252 478.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 252 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 513 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 809 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 93.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 93.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 907.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 178.00 | 95 151.00 | | 119 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 252 556.00 | 1 039 451.00 | | 2 252 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 928 401.00 | 777 170.00 | | 1 928 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 156.00 | 262 281.00 | | 324 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 307.00 | | | 307.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307.00 | | | 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 243.00 | 60.00 | | 2 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 243.00 | 60.00 | | 2 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 048.00 | 384 048.00 | | 384 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 028.00 | 24 028.00 | | 24 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
UX Autres créances clients | 425 765.00 | 425 765.00 | | 425 765.00 |
VB T. V. A. | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VC Groupe et associés | 231 770.00 | 231 770.00 | | 231 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 946 162.00 | 1 946 162.00 | | 1 946 162.00 |
VI Groupe et associés | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 154.00 | 31 154.00 | | 31 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 309.00 | 692 017.00 | 292.00 | 692 309.00 |
VW T.V.A. | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 364 928.00 | 2 364 928.00 | | 2 364 928.00 |