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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 303.00 | 2 040.00 | 263.00 | 2 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 610.00 | 2 040.00 | 3 570.00 | 5 610.00 |
BN En cours de production de biens | 416 537.00 | | 416 537.00 | 416 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 883.00 | | 23 883.00 | 23 883.00 |
BZ Autres créances | 702 453.00 | | 702 453.00 | 702 453.00 |
CF Disponibilités | 247 171.00 | | 247 171.00 | 247 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 390 043.00 | | 1 390 043.00 | 1 390 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 653.00 | 2 040.00 | 1 393 613.00 | 1 395 653.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 42 121.00 | 39 492.00 | | 42 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 856.00 | 266 628.00 | | 455 856.00 |
DL TOTAL (I) | 860 976.00 | 669 121.00 | | 860 976.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 560.00 | 167 642.00 | | 299 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 082.00 | 327 868.00 | | 10 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 875.00 | 390 064.00 | | 120 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 951.00 | 113 937.00 | | 100 951.00 |
EA Autres dettes | 1 168.00 | 915 098.00 | | 1 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 532 636.00 | 1 917 609.00 | | 532 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 613.00 | 2 626 730.00 | | 1 393 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299 560.00 | 163 550.00 | | 299 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 490 175.00 | | 2 490 175.00 | 2 490 175.00 |
FG Production vendue services | 45 603.00 | | 45 603.00 | 45 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 535 778.00 | | 2 535 778.00 | 2 535 778.00 |
FQ Autres produits | | | 1 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 536 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 409 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 249 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 852 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 684 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 684 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 048.00 | | | 54 048.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 048.00 | 40 000.00 | | 54 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 048.00 | -40 000.00 | | -14 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 518.00 | 122 831.00 | | 214 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 576 882.00 | 1 979 966.00 | | 2 576 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 121 026.00 | 1 713 337.00 | | 2 121 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 856.00 | 266 628.00 | | 455 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 977.00 | 5 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 977.00 | 2 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 875.00 | 120 875.00 | | 120 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 654.00 | 93 654.00 | | 93 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
UX Autres créances clients | 23 883.00 | | | 23 883.00 |
VB T. V. A. | 20 625.00 | | | 20 625.00 |
VC Groupe et associés | 634 101.00 | | | 634 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299 560.00 | 299 560.00 | | 299 560.00 |
VI Groupe et associés | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 727.00 | | | 47 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 627.00 | 726 335.00 | 3 292.00 | 729 627.00 |
VW T.V.A. | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 636.00 | 532 636.00 | | 532 636.00 |