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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BN En cours de production de biens | 2 392 374.00 | | 2 392 374.00 | 2 392 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 941.00 | | 65 941.00 | 65 941.00 |
BZ Autres créances | 799 268.00 | | 799 268.00 | 799 268.00 |
CF Disponibilités | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 263 378.00 | | 3 263 378.00 | 3 263 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 263 685.00 | | 3 263 685.00 | 3 263 685.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 98 993.00 | 98 237.00 | | 98 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 362.00 | 324 156.00 | | 209 362.00 |
DL TOTAL (I) | 671 355.00 | 785 393.00 | | 671 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 830 356.00 | 1 946 162.00 | | 1 830 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 000.00 | 5 617.00 | | 350 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 997.00 | 384 048.00 | | 395 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 009.00 | 29 100.00 | | 11 009.00 |
EA Autres dettes | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 592 330.00 | 2 364 928.00 | | 2 592 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 263 685.00 | 3 150 321.00 | | 3 263 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 567 857.00 | | 2 567 857.00 | 2 567 857.00 |
FG Production vendue services | 96 939.00 | | 96 939.00 | 96 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 664 796.00 | | 2 664 796.00 | 2 664 796.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 664 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 119 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -141 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 380 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 598.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 979.00 | 119 178.00 | | 75 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 669 747.00 | 2 252 556.00 | | 2 669 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 460 385.00 | 1 928 401.00 | | 2 460 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 362.00 | 324 156.00 | | 209 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 303.00 | 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 303.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307.00 | | | 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 997.00 | 395 997.00 | | 395 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
UX Autres créances clients | 65 941.00 | 65 941.00 | | 65 941.00 |
VB T. V. A. | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VC Groupe et associés | 684 002.00 | 684 002.00 | | 684 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 530 356.00 | 1 530 356.00 | | 1 530 356.00 |
VI Groupe et associés | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 199.00 | 43 199.00 | | 43 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 132.00 | 70 132.00 | | 70 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 501.00 | 865 209.00 | 292.00 | 865 501.00 |
VW T.V.A. | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 292 330.00 | 2 292 330.00 | | 2 292 330.00 |