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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 303.00 | 2 243.00 | 60.00 | 2 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 610.00 | 2 243.00 | 367.00 | 2 610.00 |
BN En cours de production de biens | 2 182 404.00 | | 2 182 404.00 | 2 182 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 063.00 | | 169 063.00 | 169 063.00 |
BZ Autres créances | 78 269.00 | | 78 269.00 | 78 269.00 |
CF Disponibilités | 7 257.00 | | 7 257.00 | 7 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 436 994.00 | | 2 436 994.00 | 2 436 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 439 604.00 | 2 243.00 | 2 437 360.00 | 2 439 604.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 97 976.00 | 42 121.00 | | 97 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 281.00 | 455 856.00 | | 262 281.00 |
DL TOTAL (I) | 723 257.00 | 860 976.00 | | 723 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 388 428.00 | 299 560.00 | | 1 388 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 884.00 | 10 082.00 | | 113 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 801.00 | 120 875.00 | | 196 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 596.00 | 100 951.00 | | 11 596.00 |
EA Autres dettes | 3 393.00 | 1 168.00 | | 3 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 714 103.00 | 532 636.00 | | 1 714 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 437 360.00 | 1 393 613.00 | | 2 437 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 388 428.00 | 299 560.00 | | 1 388 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 004 245.00 | | 1 004 245.00 | 1 004 245.00 |
FG Production vendue services | 33 193.00 | | 33 193.00 | 33 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 438.00 | | 1 037 438.00 | 1 037 438.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 300 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 765 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 40 000.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | 54 048.00 | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | 54 048.00 | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 907.00 | -14 048.00 | | 1 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 151.00 | 214 518.00 | | 95 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 451.00 | 2 576 882.00 | | 1 039 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 170.00 | 2 121 026.00 | | 777 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 281.00 | 455 856.00 | | 262 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 2 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 040.00 | 203.00 | | 2 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 040.00 | 203.00 | | 2 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 801.00 | 196 801.00 | | 196 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
UX Autres créances clients | 169 063.00 | 169 063.00 | | 169 063.00 |
VB T. V. A. | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 388 428.00 | 1 388 428.00 | | 1 388 428.00 |
VI Groupe et associés | 113 884.00 | 113 884.00 | | 113 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 655.00 | 36 655.00 | | 36 655.00 |
VP Divers | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 609.00 | 37 609.00 | | 37 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 624.00 | 247 332.00 | 292.00 | 247 624.00 |
VW T.V.A. | 11 596.00 | 11 596.00 | | 11 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 714 103.00 | 1 714 103.00 | | 1 714 103.00 |