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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 886.00 | 17 709.00 | 177.00 | 17 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 681.00 | 67 954.00 | 38 728.00 | 106 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 609.00 | 85 663.00 | 88 946.00 | 174 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 333.00 | 1 975.00 | 343 357.00 | 345 333.00 |
BZ Autres créances | 55 800.00 | | 55 800.00 | 55 800.00 |
CF Disponibilités | 80 336.00 | | 80 336.00 | 80 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 905.00 | | 14 905.00 | 14 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 445.00 | 1 975.00 | 494 470.00 | 496 445.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 148.00 | 87 638.00 | 583 509.00 | 671 148.00 |
CU Autres participations | 47 242.00 | | 47 242.00 | 47 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 716.00 | 2 000.00 | | 6 716.00 |
DG Autres réserves | 64 782.00 | 183.00 | | 64 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 081.00 | 94 315.00 | | 37 081.00 |
DL TOTAL (I) | 308 579.00 | 296 498.00 | | 308 579.00 |
DP Provisions pour risques | 83.00 | 10 021.00 | | 83.00 |
DR TOTAL (IV) | 83.00 | 10 021.00 | | 83.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 469.00 | 65 721.00 | | 46 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 662.00 | 61 138.00 | | 80 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 806.00 | 99 670.00 | | 139 806.00 |
EA Autres dettes | 6 914.00 | 153.00 | | 6 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 912.00 | 226 682.00 | | 273 912.00 |
ED (V) | 935.00 | 1 439.00 | | 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 509.00 | 534 639.00 | | 583 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 071.00 | 180 274.00 | | 247 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 145.00 | 19 517.00 | | 66 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 470.00 | 1 238.00 | | 16 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 675.00 | 18 278.00 | | 49 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 975.00 | | 10 000.00 | 11 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
UX Autres créances clients | 55 799.00 | | | 55 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 904.00 | | | 14 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 837.00 | 416 037.00 | 2 799.00 | 418 837.00 |