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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 605.00 | 17 605.00 | | 17 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 231.00 | 95 351.00 | 17 879.00 | 113 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 169.00 | 112 956.00 | 70 212.00 | 183 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 480.00 | 15 108.00 | 309 372.00 | 324 480.00 |
BZ Autres créances | 30 290.00 | | 30 290.00 | 30 290.00 |
CF Disponibilités | 117 192.00 | | 117 192.00 | 117 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 036.00 | 15 108.00 | 465 928.00 | 481 036.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 284.00 | 128 065.00 | 539 219.00 | 667 284.00 |
CU Autres participations | 49 728.00 | | 49 728.00 | 49 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 973.00 | 11 515.00 | | 14 973.00 |
DG Autres réserves | 113 163.00 | 97 475.00 | | 113 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 152.00 | 69 145.00 | | 44 152.00 |
DL TOTAL (I) | 372 288.00 | 378 136.00 | | 372 288.00 |
DP Provisions pour risques | 3 079.00 | 3 100.00 | | 3 079.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 079.00 | 3 100.00 | | 3 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809.00 | 11 780.00 | | 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 733.00 | 131 338.00 | | 59 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 506.00 | 128 146.00 | | 101 506.00 |
EA Autres dettes | 1 778.00 | 5 306.00 | | 1 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 826.00 | 276 570.00 | | 163 826.00 |
ED (V) | 27.00 | 21.00 | | 27.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 219.00 | 657 827.00 | | 539 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 826.00 | 276 570.00 | | 163 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 395.00 | | 5 751.00 | 195 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 252.00 | 52 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 978.00 | 183 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 280.00 | 17 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 444.00 | 113 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 886.00 | | | 17 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 857.00 | | 4 818.00 | 125 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 652.00 | | 933.00 | 51 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 990.00 | 14 123.00 | 17 157.00 | 115 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 886.00 | | 280.00 | 17 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 104.00 | 14 123.00 | 16 876.00 | 98 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 029.00 | 7 079.00 | | 8 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 029.00 | 7 079.00 | | 8 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 029.00 | 7 079.00 | | 8 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
UX Autres créances clients | 324 480.00 | 324 480.00 | | 324 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 290.00 | 30 290.00 | | 30 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 067.00 | 359 462.00 | 2 605.00 | 362 067.00 |