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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 605.00 | 17 605.00 | | 17 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 913.00 | 101 538.00 | 14 375.00 | 115 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 851.00 | 119 143.00 | 66 708.00 | 185 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 518.00 | 16 421.00 | 358 097.00 | 374 518.00 |
BZ Autres créances | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
CF Disponibilités | 376 448.00 | | 376 448.00 | 376 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 629.00 | | 8 629.00 | 8 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 164.00 | 16 421.00 | 753 744.00 | 770 164.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 258.00 | 135 564.00 | 823 694.00 | 959 258.00 |
CU Autres participations | 49 728.00 | | 49 728.00 | 49 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 180.00 | 14 973.00 | | 17 180.00 |
DG Autres réserves | 96 107.00 | 113 163.00 | | 96 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 401.00 | 44 152.00 | | 113 401.00 |
DL TOTAL (I) | 426 689.00 | 372 288.00 | | 426 689.00 |
DP Provisions pour risques | 3 242.00 | 3 079.00 | | 3 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 242.00 | 3 079.00 | | 3 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 006.00 | 809.00 | | 151 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 977.00 | 59 733.00 | | 39 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 222.00 | 101 506.00 | | 202 222.00 |
EA Autres dettes | 522.00 | 1 778.00 | | 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 727.00 | 163 826.00 | | 393 727.00 |
ED (V) | 36.00 | 27.00 | | 36.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 694.00 | 539 219.00 | | 823 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 721.00 | 163 826.00 | | 392 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 956.00 | 6 187.00 | | 112 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 605.00 | | | 17 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 351.00 | 6 187.00 | | 95 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 108.00 | 1 312.00 | | 15 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 108.00 | 1 312.00 | | 15 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 108.00 | 1 312.00 | | 15 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
UX Autres créances clients | 374 518.00 | 374 518.00 | | 374 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 821.00 | 393 216.00 | 2 605.00 | 395 821.00 |