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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 886.00 | 17 886.00 | | 17 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 402.00 | 85 633.00 | 23 769.00 | 109 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 129.00 | 103 519.00 | 74 610.00 | 178 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 477.00 | 6 722.00 | 379 755.00 | 386 477.00 |
BZ Autres créances | 16 635.00 | | 16 635.00 | 16 635.00 |
CF Disponibilités | 111 258.00 | | 111 258.00 | 111 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 954.00 | 6 722.00 | 515 233.00 | 521 954.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 851.00 | 110 241.00 | 591 611.00 | 701 851.00 |
CU Autres participations | 48 041.00 | | 48 041.00 | 48 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 570.00 | 6 716.00 | | 8 570.00 |
DG Autres réserves | 80 009.00 | 64 782.00 | | 80 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 912.00 | 37 081.00 | | 58 912.00 |
DL TOTAL (I) | 347 490.00 | 308 579.00 | | 347 490.00 |
DP Provisions pour risques | 1 768.00 | 83.00 | | 1 768.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 768.00 | 83.00 | | 1 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 069.00 | 46 469.00 | | 29 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 60.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240.00 | | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 476.00 | 80 662.00 | | 57 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 219.00 | 139 806.00 | | 148 219.00 |
EA Autres dettes | 6 816.00 | 6 914.00 | | 6 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 820.00 | 273 912.00 | | 241 820.00 |
ED (V) | 532.00 | 935.00 | | 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 611.00 | 583 509.00 | | 591 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 525.00 | 247 071.00 | | 232 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 608.00 | | 3 520.00 | 174 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 681.00 | | 2 721.00 | 106 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 041.00 | | 799.00 | 50 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 663.00 | 17 856.00 | | 85 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 709.00 | 176.00 | | 17 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 953.00 | 17 679.00 | | 67 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 975.00 | 4 746.00 | | 1 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 975.00 | 4 746.00 | | 1 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 975.00 | 4 746.00 | | 1 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
UX Autres créances clients | 386 476.00 | | | 386 476.00 |
VP Divers | 16 635.00 | | | 16 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 424.00 | 410 624.00 | 2 799.00 | 413 424.00 |