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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 886.00 | 17 886.00 | | 17 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 857.00 | 98 104.00 | 27 753.00 | 125 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 396.00 | 115 990.00 | 79 405.00 | 195 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 185.00 | 8 029.00 | 408 156.00 | 416 185.00 |
BZ Autres créances | 37 699.00 | | 37 699.00 | 37 699.00 |
CF Disponibilités | 122 215.00 | | 122 215.00 | 122 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 448.00 | | 6 448.00 | 6 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 351.00 | 8 029.00 | 575 321.00 | 583 351.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 846.00 | 124 020.00 | 657 827.00 | 781 846.00 |
CU Autres participations | 48 853.00 | | 48 853.00 | 48 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 515.00 | 8 570.00 | | 11 515.00 |
DG Autres réserves | 97 475.00 | 80 009.00 | | 97 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 145.00 | 58 912.00 | | 69 145.00 |
DL TOTAL (I) | 378 136.00 | 347 490.00 | | 378 136.00 |
DP Provisions pour risques | 3 100.00 | 1 768.00 | | 3 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 100.00 | 1 768.00 | | 3 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 780.00 | 29 069.00 | | 11 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 240.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 338.00 | 57 476.00 | | 131 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 146.00 | 148 219.00 | | 128 146.00 |
EA Autres dettes | 5 306.00 | 6 816.00 | | 5 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 570.00 | 241 820.00 | | 276 570.00 |
ED (V) | 21.00 | 532.00 | | 21.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 827.00 | 591 611.00 | | 657 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 570.00 | 232 525.00 | | 276 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 129.00 | | 17 266.00 | 178 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 402.00 | | 16 454.00 | 109 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 840.00 | | 812.00 | 50 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 519.00 | 12 471.00 | | 103 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 633.00 | 12 471.00 | | 85 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 721.00 | 2 035.00 | 728.00 | 6 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 721.00 | 2 035.00 | 728.00 | 6 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 721.00 | 2 035.00 | 728.00 | 6 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
UX Autres créances clients | 416 185.00 | | | 416 185.00 |
VP Divers | 37 698.00 | | | 37 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 131.00 | 460 332.00 | 2 799.00 | 463 131.00 |