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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 605.00 | 17 605.00 | | 17 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 732.00 | 1 017.00 | 1 715.00 | 2 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 690.00 | 105 813.00 | 86 877.00 | 192 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 508.00 | 124 435.00 | 141 073.00 | 265 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 761.00 | 17 197.00 | 540 564.00 | 557 761.00 |
BZ Autres créances | 29 505.00 | | 29 505.00 | 29 505.00 |
CF Disponibilités | 271 367.00 | | 271 367.00 | 271 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 007.00 | | 17 007.00 | 17 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 591.00 | 17 197.00 | 859 394.00 | 876 591.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 729.00 | 141 632.00 | 1 002 098.00 | 1 143 729.00 |
CU Autres participations | 52 116.00 | | 52 116.00 | 52 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 949.00 | 11 189.00 | | 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 675.00 | 126 761.00 | | 209 675.00 |
DL TOTAL (I) | 430 624.00 | 357 949.00 | | 430 624.00 |
DP Provisions pour risques | 1 630.00 | 4 264.00 | | 1 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 630.00 | 4 264.00 | | 1 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 850.00 | 28 776.00 | | 40 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 361.00 | 123 637.00 | | 108 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 240.00 | 203 333.00 | | 254 240.00 |
EA Autres dettes | 162 493.00 | 135 819.00 | | 162 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 633.00 | 491 565.00 | | 567 633.00 |
ED (V) | 2 211.00 | 75.00 | | 2 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 098.00 | 853 854.00 | | 1 002 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 369.00 | | | 538 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 404 653.00 | | 1 404 653.00 | 1 404 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 404 653.00 | | 1 404 653.00 | 1 404 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 405 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 448.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 979.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 264.00 | |
GN Différences positives de change | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 219.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 447.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 195.00 | 3 350.00 | | 1 195.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 598.00 | 2 246.00 | | 5 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 326.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 598.00 | 2 246.00 | | 5 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 019.00 | 1 350.00 | | 1 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 752.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 019.00 | 6 102.00 | | 1 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 579.00 | -3 856.00 | | 4 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 400.00 | 41 987.00 | | 70 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 417 785.00 | 1 207 960.00 | | 1 417 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 110.00 | 1 081 200.00 | | 1 208 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 675.00 | 126 761.00 | | 209 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 874.00 | | 74 056.00 | 193 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 422.00 | 52 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 423.00 | 265 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 605.00 | | | 17 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 132.00 | | 73 289.00 | 122 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 136.00 | | 767.00 | 54 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 395.00 | 16 039.00 | | 108 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 605.00 | | | 17 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 790.00 | 16 039.00 | | 90 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 242.00 | 4 264.00 | 3 242.00 | 3 242.00 |
6T Sur comptes clients | 17 196.00 | | | 17 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 196.00 | | | 17 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 438.00 | 4 264.00 | 3 242.00 | 20 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
UX Autres créances clients | 557 760.00 | 557 760.00 | | 557 760.00 |
VC Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 505.00 | 29 505.00 | | 29 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 007.00 | 17 007.00 | | 17 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 638.00 | 604 273.00 | 365.00 | 604 638.00 |