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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
AH Fonds commercial | 1 430 000.00 | | 1 430 000.00 | 1 430 000.00 |
AP Constructions | 29 332.00 | 8 877.00 | 20 455.00 | 29 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 707.00 | 850.00 | 1 856.00 | 2 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 112.00 | 21 087.00 | 125 024.00 | 146 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 628.00 | | 8 628.00 | 8 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 627 808.00 | 35 842.00 | 1 591 966.00 | 1 627 808.00 |
BT Marchandises | 168 445.00 | 4 481.00 | 163 963.00 | 168 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 698.00 | | 32 698.00 | 32 698.00 |
BZ Autres créances | 7 365.00 | | 7 365.00 | 7 365.00 |
CF Disponibilités | 13 737.00 | | 13 737.00 | 13 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 612.00 | 4 481.00 | 247 130.00 | 251 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 421.00 | 40 324.00 | 1 839 097.00 | 1 879 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 341 917.00 | 273 222.00 | | 341 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 421.00 | 68 695.00 | | 46 421.00 |
DL TOTAL (I) | 542 338.00 | 495 917.00 | | 542 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 987 995.00 | 957 548.00 | | 987 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 898.00 | 104 954.00 | | 159 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 202.00 | 36 376.00 | | 32 202.00 |
EA Autres dettes | 4 411.00 | 71.00 | | 4 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 758.00 | 1 149 291.00 | | 1 296 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 097.00 | 1 645 208.00 | | 1 839 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 539 807.00 | | | 1 539 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 627 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 847.00 | | | 89 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 933.00 | | | 14 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 443.00 | 32 419.00 | 62 020.00 | 65 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 416.00 | 32 419.00 | 62 020.00 | 60 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 899.00 | 159 899.00 | | 159 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 661.00 | 116 661.00 | | 116 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 987 995.00 | 126 280.00 | 524 828.00 | 987 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 677.00 | | | 147 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 405.00 | | | 116 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 059.00 | 69 430.00 | 8 629.00 | 78 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 758.00 | 435 043.00 | 524 828.00 | 1 296 758.00 |