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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 843.00 | 962.00 | 1 881.00 | 2 843.00 |
AH Fonds commercial | 1 430 000.00 | | 1 430 000.00 | 1 430 000.00 |
AP Constructions | 29 333.00 | 15 710.00 | 13 623.00 | 29 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 127.00 | 2 298.00 | 829.00 | 3 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 830.00 | 72 044.00 | 87 786.00 | 159 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 845.00 | | 39 845.00 | 39 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 672 378.00 | 91 014.00 | 1 581 364.00 | 1 672 378.00 |
BT Marchandises | 166 721.00 | 4 824.00 | 161 898.00 | 166 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 340.00 | | 44 340.00 | 44 340.00 |
BZ Autres créances | 17 566.00 | | 17 566.00 | 17 566.00 |
CF Disponibilités | 18 442.00 | | 18 442.00 | 18 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 877.00 | 4 824.00 | 245 053.00 | 249 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 255.00 | 95 838.00 | 1 826 417.00 | 1 922 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 564 028.00 | 466 345.00 | | 564 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 981.00 | 97 683.00 | | 132 981.00 |
DL TOTAL (I) | 851 008.00 | 718 028.00 | | 851 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 408.00 | 754 339.00 | | 673 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 104.00 | 121 088.00 | | 117 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 812.00 | 140 824.00 | | 134 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 097.00 | 38 720.00 | | 41 097.00 |
EA Autres dettes | | 4 026.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 409.00 | 1 058 996.00 | | 975 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 417.00 | 1 777 024.00 | | 1 826 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 635 634.00 | | 36 743.00 | 1 635 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 672 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 432 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 430 948.00 | | 1 895.00 | 1 430 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 906.00 | | 383.00 | 191 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 780.00 | | 34 465.00 | 12 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 069.00 | 18 946.00 | | 72 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25.00 | 937.00 | | 25.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 044.00 | 18 008.00 | | 72 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 812.00 | 134 812.00 | | 134 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 097.00 | 41 097.00 | | 41 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 845.00 | | 39 845.00 | 39 845.00 |
UX Autres créances clients | 44 340.00 | 44 340.00 | | 44 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 408.00 | 135 237.00 | 479 046.00 | 673 408.00 |
VI Groupe et associés | 117 104.00 | 117 104.00 | | 117 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 415.00 | | | 61 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 016.00 | | | 132 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 566.00 | 17 566.00 | | 17 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 559.00 | 64 714.00 | 39 845.00 | 104 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 409.00 | 437 238.00 | 479 046.00 | 975 409.00 |