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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 843.00 | 1 909.00 | 934.00 | 2 843.00 |
AH Fonds commercial | 1 430 000.00 | | 1 430 000.00 | 1 430 000.00 |
AP Constructions | 29 333.00 | 17 321.00 | 12 012.00 | 29 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 127.00 | 2 785.00 | 342.00 | 3 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 830.00 | 87 860.00 | 71 970.00 | 159 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 632 905.00 | 109 876.00 | 1 523 029.00 | 1 632 905.00 |
BT Marchandises | 165 351.00 | | 165 351.00 | 165 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
BZ Autres créances | 30 425.00 | | 30 425.00 | 30 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 294.00 | | 59 294.00 | 59 294.00 |
CF Disponibilités | 91 458.00 | | 91 458.00 | 91 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 374 229.00 | | 374 229.00 | 374 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 007 134.00 | 109 876.00 | 1 897 258.00 | 2 007 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 697 008.00 | 564 028.00 | | 697 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 128.00 | 132 981.00 | | 132 128.00 |
DL TOTAL (I) | 983 136.00 | 851 008.00 | | 983 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 439.00 | 673 408.00 | | 604 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 559.00 | 117 104.00 | | 92 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 935.00 | 134 812.00 | | 130 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 379.00 | 41 097.00 | | 76 379.00 |
EA Autres dettes | 823.00 | | | 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 122.00 | 975 409.00 | | 914 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 897 258.00 | 1 826 417.00 | | 1 897 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 672 378.00 | | | 1 672 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 472.00 | 7 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 472.00 | 1 632 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 432 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 432 843.00 | | | 1 432 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 289.00 | | | 192 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 245.00 | | | 47 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 014.00 | 18 862.00 | 109 876.00 | 91 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 962.00 | 948.00 | 1 909.00 | 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 052.00 | 17 914.00 | 107 967.00 | 90 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 935.00 | 130 935.00 | | 130 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 379.00 | 76 379.00 | | 76 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
UX Autres créances clients | 27 700.00 | 27 700.00 | | 27 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 439.00 | 162 810.00 | 399 896.00 | 604 439.00 |
VI Groupe et associés | 92 559.00 | 92 559.00 | | 92 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 076.00 | | | 70 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 425.00 | 30 425.00 | | 30 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 498.00 | 58 125.00 | 373.00 | 58 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 122.00 | 472 493.00 | 399 896.00 | 914 122.00 |