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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 843.00 | 2 832.00 | 11.00 | 2 843.00 |
AH Fonds commercial | 1 430 000.00 | | 1 430 000.00 | 1 430 000.00 |
AP Constructions | 29 333.00 | 18 932.00 | 10 400.00 | 29 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 127.00 | 3 112.00 | 14.00 | 3 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 085.00 | 104 459.00 | 68 627.00 | 173 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 646 161.00 | 129 336.00 | 1 516 825.00 | 1 646 161.00 |
BT Marchandises | 185 652.00 | | 185 652.00 | 185 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 247.00 | | 49 247.00 | 49 247.00 |
BZ Autres créances | 45 969.00 | | 45 969.00 | 45 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 620.00 | | 64 620.00 | 64 620.00 |
CF Disponibilités | 108 509.00 | | 108 509.00 | 108 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 516.00 | | 455 516.00 | 455 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 677.00 | 129 336.00 | 1 972 341.00 | 2 101 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 829 136.00 | 697 008.00 | | 829 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 003.00 | 132 128.00 | | 168 003.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 139.00 | 983 136.00 | | 1 151 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 510.00 | 604 439.00 | | 466 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 367.00 | 92 559.00 | | 101 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 763.00 | 130 935.00 | | 153 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 562.00 | 76 379.00 | | 99 562.00 |
EA Autres dettes | | 823.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 987.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 821 202.00 | 914 122.00 | | 821 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 341.00 | 1 897 258.00 | | 1 972 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 632 905.00 | | 13 256.00 | 1 632 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 646 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 432 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 432 843.00 | | | 1 432 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 289.00 | | 13 256.00 | 192 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 876.00 | 19 460.00 | | 109 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 909.00 | 923.00 | | 1 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 967.00 | 18 537.00 | | 107 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 763.00 | 153 763.00 | | 153 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 562.00 | 99 562.00 | | 99 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 367.00 | 101 367.00 | | 101 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
UX Autres créances clients | 49 247.00 | 49 247.00 | | 49 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 510.00 | 148 310.00 | 298 863.00 | 466 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 556.00 | | | 136 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 968.00 | 45 968.00 | | 45 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 107.00 | 96 734.00 | 373.00 | 97 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 202.00 | 503 002.00 | 298 863.00 | 821 202.00 |