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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 948.00 | 25.00 | 924.00 | 948.00 |
AH Fonds commercial | 1 430 000.00 | | 1 430 000.00 | 1 430 000.00 |
AP Constructions | 29 333.00 | 14 099.00 | 15 234.00 | 29 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 127.00 | 1 810.00 | 1 316.00 | 3 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 447.00 | 56 134.00 | 103 312.00 | 159 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 635 634.00 | 72 069.00 | 1 563 566.00 | 1 635 634.00 |
BT Marchandises | 143 276.00 | 1 630.00 | 141 645.00 | 143 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 627.00 | | 43 627.00 | 43 627.00 |
BZ Autres créances | 16 516.00 | | 16 516.00 | 16 516.00 |
CF Disponibilités | 10 324.00 | | 10 324.00 | 10 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 089.00 | 1 630.00 | 213 458.00 | 215 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 723.00 | 73 699.00 | 1 777 024.00 | 1 850 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 466 345.00 | 388 339.00 | | 466 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 683.00 | 78 006.00 | | 97 683.00 |
DL TOTAL (I) | 718 028.00 | 620 345.00 | | 718 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754 339.00 | 871 902.00 | | 754 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 088.00 | 116 880.00 | | 121 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 824.00 | 160 666.00 | | 140 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 720.00 | 41 730.00 | | 38 720.00 |
EA Autres dettes | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 996.00 | 1 191 179.00 | | 1 058 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 024.00 | 1 811 524.00 | | 1 777 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 635 833.00 | | 1 278.00 | 1 635 833.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 477.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 477.00 | 12 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 477.00 | 1 635 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 430 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 430 000.00 | | 948.00 | 1 430 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 576.00 | | 330.00 | 191 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 257.00 | | | 14 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 529.00 | 20 540.00 | | 51 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 25.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 529.00 | 20 515.00 | | 51 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 824.00 | 140 824.00 | | 140 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 720.00 | 38 720.00 | | 38 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
UX Autres créances clients | 43 627.00 | 43 627.00 | | 43 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 744 659.00 | 131 837.00 | 557 338.00 | 744 659.00 |
VI Groupe et associés | 121 088.00 | 121 088.00 | | 121 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 987.00 | | | 126 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 516.00 | 16 516.00 | | 16 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 268.00 | 61 488.00 | 6 780.00 | 68 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 996.00 | 446 174.00 | 557 338.00 | 1 058 996.00 |