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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
AH Fonds commercial | 1 430 000.00 | | 1 430 000.00 | 1 430 000.00 |
AP Constructions | 29 333.00 | 20 544.00 | 8 789.00 | 29 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 017.00 | 124 298.00 | 50 719.00 | 175 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 402.00 | | 7 402.00 | 7 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 648 095.00 | 150 811.00 | 1 497 283.00 | 1 648 095.00 |
BT Marchandises | 204 022.00 | | 204 022.00 | 204 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 394.00 | | 26 394.00 | 26 394.00 |
BZ Autres créances | 60 766.00 | | 60 766.00 | 60 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 634.00 | | 73 634.00 | 73 634.00 |
CF Disponibilités | 343 941.00 | | 343 941.00 | 343 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 306.00 | | 710 306.00 | 710 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 358 400.00 | 150 811.00 | 2 207 589.00 | 2 358 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 997 139.00 | 829 136.00 | | 997 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 645.00 | 168 003.00 | | 343 645.00 |
DL TOTAL (I) | 1 494 784.00 | 1 151 139.00 | | 1 494 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 561.00 | 466 510.00 | | 318 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 672.00 | 101 367.00 | | 108 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 233.00 | 153 763.00 | | 134 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 339.00 | 99 562.00 | | 151 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 805.00 | 821 202.00 | | 712 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 207 589.00 | 1 972 341.00 | | 2 207 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 646 161.00 | | 1 934.00 | 1 646 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 648 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 432 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 432 843.00 | | | 1 432 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 545.00 | | 1 932.00 | 205 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 773.00 | | 2.00 | 7 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 336.00 | 21 476.00 | | 129 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 832.00 | 11.00 | | 2 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 503.00 | 21 465.00 | | 126 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 233.00 | 134 233.00 | | 134 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 339.00 | 151 339.00 | | 151 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
UX Autres créances clients | 26 394.00 | 26 394.00 | | 26 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 561.00 | 213 321.00 | 94 591.00 | 318 561.00 |
VI Groupe et associés | 108 672.00 | 108 672.00 | | 108 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 768.00 | | | 147 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 766.00 | 60 766.00 | | 60 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 082.00 | 88 709.00 | 373.00 | 89 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 805.00 | 607 565.00 | 94 591.00 | 712 805.00 |