| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 776.00 | 328.00 | 448.00 | 776.00 |
AH Fonds commercial | 2 840 000.00 | | 2 840 000.00 | 2 840 000.00 |
AP Constructions | 27 434.00 | 11 495.00 | 15 939.00 | 27 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 553.00 | 194 774.00 | 168 778.00 | 363 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 232 879.00 | 207 553.00 | 3 025 325.00 | 3 232 879.00 |
BT Marchandises | 787 331.00 | | 787 331.00 | 787 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 728.00 | | 85 728.00 | 85 728.00 |
BZ Autres créances | 185 967.00 | | 185 967.00 | 185 967.00 |
CF Disponibilités | 166 987.00 | | 166 987.00 | 166 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 963.00 | | 1 227 963.00 | 1 227 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 460 842.00 | 207 553.00 | 4 253 289.00 | 4 460 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 241 720.00 | 110 947.00 | | 241 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 745.00 | 130 772.00 | | 159 745.00 |
DL TOTAL (I) | 402 565.00 | 242 820.00 | | 402 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 750 871.00 | 1 952 653.00 | | 1 750 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 938 534.00 | 849 534.00 | | 938 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 307.00 | 874 592.00 | | 1 026 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 371.00 | 156 498.00 | | 133 371.00 |
EA Autres dettes | 1 641.00 | 1 700.00 | | 1 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 850 724.00 | 3 834 977.00 | | 3 850 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 253 289.00 | 4 077 797.00 | | 4 253 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 300 547.00 | 2 019 831.00 | | 2 300 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 72 337.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 078 964.00 | | 3 078 964.00 | 3 078 964.00 |
FG Production vendue services | 273 827.00 | 643.00 | 274 470.00 | 273 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 352 790.00 | 643.00 | 3 353 433.00 | 3 352 790.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 417 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 414 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 554.00 | |
GE Autres charges | | | 2 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 134 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 591.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 717.00 | 37 894.00 | | 27 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | 204.00 | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | 204.00 | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340.00 | -204.00 | | -340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 506.00 | 44 472.00 | | 60 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 418 181.00 | 3 677 504.00 | | 3 418 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 258 436.00 | 3 546 731.00 | | 3 258 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 745.00 | 130 772.00 | | 159 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 222 169.00 | | 10 710.00 | 3 222 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 232 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 840 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 840 776.00 | | | 2 840 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 233.00 | | 10 710.00 | 381 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 999.00 | 41 554.00 | | 165 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70.00 | 259.00 | | 70.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 929.00 | 41 296.00 | | 165 929.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 307.00 | 1 026 307.00 | | 1 026 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 597.00 | 32 597.00 | | 32 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 468.00 | 89 468.00 | | 89 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 85 547.00 | | | 85 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181.00 | | | 181.00 |
VB T. V. A. | 13 809.00 | | | 13 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 747 723.00 | 197 545.00 | 788 008.00 | 1 747 723.00 |
VI Groupe et associés | 938 534.00 | 938 534.00 | | 938 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 351.00 | | | 191 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 624.00 | | | 16 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 495.00 | | | 155 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 806.00 | 273 806.00 | | 273 806.00 |
VW T.V.A. | 10 441.00 | 10 441.00 | | 10 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 850 724.00 | 2 300 547.00 | 788 008.00 | 3 850 724.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 115.00 | 5 653.00 | | 11 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 645.00 | 29 914.00 | | 25 645.00 |
ST Autres comptes | 92 250.00 | 205 622.00 | | 92 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 700.00 | 65 259.00 | | 57 700.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 1 252.00 | 1 176.00 | | 1 252.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 844.00 | 7 574.00 | | 7 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 959.00 | 13 227.00 | | 18 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 277 348.00 | 274 180.00 | | 277 348.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 275 951.00 | 345 627.00 | | 275 951.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 846.00 | 301 971.00 | | 176 846.00 |