| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 111.00 | 25 111.00 | | 25 111.00 |
AH Fonds commercial | 2 840 000.00 | | 2 840 000.00 | 2 840 000.00 |
AP Constructions | 27 434.00 | 27 434.00 | | 27 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 870.00 | 408 208.00 | 52 662.00 | 460 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 750.00 | | 40 750.00 | 40 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 395 121.00 | 461 709.00 | 2 933 412.00 | 3 395 121.00 |
BT Marchandises | 739 710.00 | | 739 710.00 | 739 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 632.00 | | 466 632.00 | 466 632.00 |
BZ Autres créances | 345 038.00 | | 345 038.00 | 345 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
CF Disponibilités | 25 821.00 | | 25 821.00 | 25 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 581 921.00 | | 1 581 921.00 | 1 581 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 977 042.00 | 461 709.00 | 4 515 333.00 | 4 977 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 750.00 | | | 40 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 801 022.00 | 555 580.00 | | 801 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 636.00 | 245 442.00 | | 267 636.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 258.00 | 801 622.00 | | 1 069 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 895 360.00 | 1 858 034.00 | | 1 895 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 860.00 | 553 860.00 | | 553 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 841 793.00 | 1 194 431.00 | | 841 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 059.00 | 146 319.00 | | 155 059.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 446 074.00 | 3 752 644.00 | | 3 446 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 515 333.00 | 4 554 266.00 | | 4 515 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 035 951.00 | 2 122 039.00 | | 2 035 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248 155.00 | | | 248 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 395 121.00 | | | 3 395 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 40 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 3 394 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 865 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 865 111.00 | | | 2 865 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 260.00 | | | 489 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 750.00 | | | 40 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 709.00 | | | 461 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 111.00 | | | 25 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 598.00 | | | 436 598.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 949 060.00 | 2 949 060.00 | | 2 949 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 063.00 | 62 063.00 | | 62 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 979.00 | 98 979.00 | | 98 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 654.00 | 178 654.00 | | 178 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 150.00 | 40 150.00 | | 40 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 936 426.00 | 1 936 426.00 | | 1 936 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 292.00 | 31 292.00 | | 31 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 893.00 | 22 893.00 | | 22 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VB T. V. A. | 61 952.00 | 61 952.00 | | 61 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336 249.00 | 336 249.00 | | 336 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 585 302.00 | 1 585 302.00 | | 1 585 302.00 |
VI Groupe et associés | 553 860.00 | 553 860.00 | | 553 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 375.00 | | | 47 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 465.00 | 37 465.00 | | 37 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 051 124.00 | 1 051 124.00 | | 1 051 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 181 372.00 | 3 181 372.00 | | 3 181 372.00 |
VW T.V.A. | 69 896.00 | 69 896.00 | | 69 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 840 828.00 | 5 840 828.00 | | 5 840 828.00 |