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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 111.00 | 14 013.00 | 11 098.00 | 25 111.00 |
AH Fonds commercial | 2 840 000.00 | | 2 840 000.00 | 2 840 000.00 |
AP Constructions | 27 434.00 | 25 212.00 | 2 222.00 | 27 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 428.00 | 372 789.00 | 80 639.00 | 453 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 079.00 | | 26 079.00 | 26 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 373 009.00 | 412 970.00 | 2 960 038.00 | 3 373 009.00 |
BT Marchandises | 766 972.00 | | 766 972.00 | 766 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 082.00 | | 328 082.00 | 328 082.00 |
BZ Autres créances | 360 645.00 | | 360 645.00 | 360 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
CF Disponibilités | 132 862.00 | | 132 862.00 | 132 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 594 228.00 | | 1 594 228.00 | 1 594 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 967 236.00 | 412 970.00 | 4 554 266.00 | 4 967 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 079.00 | | | 26 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 555 580.00 | 392 104.00 | | 555 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 442.00 | 163 476.00 | | 245 442.00 |
DL TOTAL (I) | 801 622.00 | 556 180.00 | | 801 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 858 034.00 | 2 008 955.00 | | 1 858 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 860.00 | 553 860.00 | | 553 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 431.00 | 888 103.00 | | 1 194 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 319.00 | 159 601.00 | | 146 319.00 |
EA Autres dettes | | 2 705.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 752 644.00 | 3 613 224.00 | | 3 752 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 554 266.00 | 4 169 405.00 | | 4 554 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 122 039.00 | 1 770 289.00 | | 2 122 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 330 560.00 | | 42 449.00 | 3 330 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 373 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 865 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 847 511.00 | | 17 600.00 | 2 847 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 670.00 | | 23 149.00 | 458 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 379.00 | | 1 700.00 | 24 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 323.00 | 45 647.00 | | 367 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 007.00 | 11 007.00 | | 3 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 317.00 | 34 640.00 | | 364 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 431.00 | 1 194 431.00 | | 1 194 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 410.00 | 35 410.00 | | 35 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 737.00 | 42 737.00 | | 42 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 002.00 | 28 002.00 | | 28 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 079.00 | 26 079.00 | | 26 079.00 |
UX Autres créances clients | 328 082.00 | 328 082.00 | | 328 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 49 600.00 | 49 600.00 | | 49 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 857 869.00 | 227 264.00 | 899 703.00 | 1 857 869.00 |
VI Groupe et associés | 553 860.00 | 553 860.00 | | 553 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 403.00 | | | 165 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 595.00 | 310 595.00 | | 310 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 753.00 | 715 753.00 | | 715 753.00 |
VW T.V.A. | 38 686.00 | 38 686.00 | | 38 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 752 644.00 | 2 122 039.00 | 899 703.00 | 3 752 644.00 |