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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
AH Fonds commercial | 2 840 000.00 | | 2 840 000.00 | 2 840 000.00 |
AP Constructions | 27 434.00 | 16 982.00 | 10 452.00 | 27 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 949.00 | 264 610.00 | 131 339.00 | 395 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 831.00 | | 27 831.00 | 27 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 292 947.00 | 283 324.00 | 3 009 623.00 | 3 292 947.00 |
BT Marchandises | 552 007.00 | | 552 007.00 | 552 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 769.00 | | 47 769.00 | 47 769.00 |
BZ Autres créances | 247 148.00 | | 247 148.00 | 247 148.00 |
CF Disponibilités | 293 850.00 | | 293 850.00 | 293 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 126.00 | | 1 142 126.00 | 1 142 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 435 073.00 | 283 324.00 | 4 151 749.00 | 4 435 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 831.00 | | | 27 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 85 109.00 | 21 732.00 | | 85 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 593.00 | 63 377.00 | | 135 593.00 |
DL TOTAL (I) | 221 301.00 | 85 709.00 | | 221 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 393 722.00 | 2 576 191.00 | | 2 393 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 860.00 | 551 767.00 | | 553 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 013.00 | 696 531.00 | | 845 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 853.00 | 128 021.00 | | 137 853.00 |
EA Autres dettes | | 1 641.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 930 448.00 | 3 954 151.00 | | 3 930 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 151 749.00 | 4 039 860.00 | | 4 151 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 755 620.00 | 1 591 082.00 | | 1 755 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 118 117.00 | | 3 118 117.00 | 3 118 117.00 |
FG Production vendue services | 320 049.00 | 204.00 | 320 253.00 | 320 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 438 165.00 | 204.00 | 3 438 369.00 | 3 438 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 490 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 506 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 224.00 | |
GE Autres charges | | | 18 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 294 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 249.00 | 40 475.00 | | 23 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | 103 124.00 | | 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 639.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 320.00 | | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 595.00 | 106 763.00 | | 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -595.00 | -100 096.00 | | -595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 583.00 | 15 031.00 | | 46 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 491 026.00 | 3 413 104.00 | | 3 491 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 355 433.00 | 3 349 727.00 | | 3 355 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 593.00 | 63 377.00 | | 135 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 230 349.00 | -219.00 | 63 457.00 | 3 230 349.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 320.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320.00 | 28 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320.00 | 3 293 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 840 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 840 776.00 | | | 2 840 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 253.00 | | 35 087.00 | 389 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | -219.00 | 28 370.00 | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 100.00 | 39 224.00 | | 244 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 587.00 | 189.00 | | 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 513.00 | 39 035.00 | | 243 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 845 013.00 | 845 013.00 | | 845 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 856.00 | 37 856.00 | | 37 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 806.00 | 58 806.00 | | 58 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 885.00 | 26 885.00 | | 26 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 831.00 | 27 831.00 | | 27 831.00 |
UX Autres créances clients | 47 769.00 | 47 769.00 | | 47 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 393 493.00 | 219 899.00 | 892 579.00 | 2 393 493.00 |
VI Groupe et associés | 553 860.00 | 553 860.00 | | 553 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 405.00 | | | 213 405.00 |
VP Divers | 238 068.00 | 238 068.00 | | 238 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 101.00 | 324 101.00 | | 324 101.00 |
VW T.V.A. | 14 306.00 | 14 306.00 | | 14 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 930 448.00 | 1 756 854.00 | 892 579.00 | 3 930 448.00 |