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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 776.00 | 587.00 | 189.00 | 776.00 |
AH Fonds commercial | 2 840 000.00 | | 2 840 000.00 | 2 840 000.00 |
AP Constructions | 27 434.00 | 14 238.00 | 13 196.00 | 27 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 862.00 | 228 318.00 | 132 544.00 | 360 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 370.00 | | 28 370.00 | 28 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 258 399.00 | 244 100.00 | 3 014 299.00 | 3 258 399.00 |
BT Marchandises | 555 448.00 | | 555 448.00 | 555 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 957.00 | | 38 957.00 | 38 957.00 |
BZ Autres créances | 229 954.00 | | 229 954.00 | 229 954.00 |
CF Disponibilités | 199 595.00 | | 199 595.00 | 199 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 561.00 | | 1 025 561.00 | 1 025 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 283 960.00 | 244 100.00 | 4 039 860.00 | 4 283 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 370.00 | | | 28 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 1 000.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 21 732.00 | 241 720.00 | | 21 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 377.00 | 159 745.00 | | 63 377.00 |
DL TOTAL (I) | 85 709.00 | 402 565.00 | | 85 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 576 191.00 | 1 750 871.00 | | 2 576 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 767.00 | 938 534.00 | | 551 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 531.00 | 1 026 307.00 | | 696 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 021.00 | 133 371.00 | | 128 021.00 |
EA Autres dettes | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 954 151.00 | 3 850 724.00 | | 3 954 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 039 860.00 | 4 253 289.00 | | 4 039 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 591 082.00 | 2 300 547.00 | | 1 591 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 040 257.00 | | 3 040 257.00 | 3 040 257.00 |
FG Production vendue services | 316 495.00 | 125.00 | 316 620.00 | 316 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 356 751.00 | 125.00 | 3 356 876.00 | 3 356 751.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 406 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 220 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 231 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 241.00 | |
GE Autres charges | | | 2 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 181 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 40 475.00 | 27 717.00 | | 40 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 124.00 | 340.00 | | 103 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 763.00 | 340.00 | | 106 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 096.00 | -340.00 | | -100 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 031.00 | 60 506.00 | | 15 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 413 104.00 | 3 418 181.00 | | 3 413 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 349 727.00 | 3 258 436.00 | | 3 349 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 377.00 | 159 745.00 | | 63 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 232 879.00 | | 33 853.00 | 3 232 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 333.00 | 3 258 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 840 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 333.00 | 389 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 840 776.00 | | | 2 840 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 943.00 | | 5 643.00 | 391 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 28 210.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 553.00 | 41 241.00 | 4 694.00 | 207 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328.00 | 259.00 | | 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 225.00 | 40 982.00 | 4 694.00 | 207 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 531.00 | 696 531.00 | | 696 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 723.00 | 36 723.00 | | 36 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 630.00 | 65 630.00 | | 65 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 370.00 | 28 370.00 | | 28 370.00 |
UX Autres créances clients | 38 617.00 | | | 38 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 340.00 | | | 340.00 |
VB T. V. A. | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 575 997.00 | 212 928.00 | 863 301.00 | 2 575 997.00 |
VI Groupe et associés | 551 767.00 | 551 767.00 | | 551 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 629 050.00 | | | 2 629 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 800 775.00 | | | 1 800 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 624.00 | | | 58 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 298 889.00 | | |
VW T.V.A. | 25 668.00 | 25 668.00 | | 25 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 954 151.00 | 1 591 082.00 | 863 301.00 | 3 954 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 111.00 | 11 115.00 | | 10 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 036.00 | 25 645.00 | | 23 036.00 |
ST Autres comptes | 96 063.00 | 92 250.00 | | 96 063.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 383.00 | 57 700.00 | | 56 383.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 11.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 2 260.00 | 1 252.00 | | 2 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 973.00 | 7 844.00 | | 6 973.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 084.00 | 18 959.00 | | 17 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 274 277.00 | 277 348.00 | | 274 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 227 152.00 | 275 951.00 | | 227 152.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 742.00 | 176 846.00 | | 177 742.00 |