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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 511.00 | 3 007.00 | 4 504.00 | 7 511.00 |
AH Fonds commercial | 2 840 000.00 | | 2 840 000.00 | 2 840 000.00 |
AP Constructions | 27 434.00 | 22 469.00 | 4 966.00 | 27 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 279.00 | 340 892.00 | 89 387.00 | 430 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 433.00 | | 24 433.00 | 24 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 330 614.00 | 367 323.00 | 2 963 291.00 | 3 330 614.00 |
BT Marchandises | 553 264.00 | | 553 264.00 | 553 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 567.00 | | 126 567.00 | 126 567.00 |
BZ Autres créances | 305 704.00 | | 305 704.00 | 305 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 218 368.00 | | 218 368.00 | 218 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 114.00 | | 1 206 114.00 | 1 206 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 536 728.00 | 367 323.00 | 4 169 405.00 | 4 536 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 433.00 | | | 24 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 392 104.00 | 220 701.00 | | 392 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 476.00 | 171 403.00 | | 163 476.00 |
DL TOTAL (I) | 556 180.00 | 392 704.00 | | 556 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 008 955.00 | 2 175 130.00 | | 2 008 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 860.00 | 553 860.00 | | 553 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 103.00 | 867 648.00 | | 888 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 601.00 | 74 801.00 | | 159 601.00 |
EA Autres dettes | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 613 224.00 | 3 671 439.00 | | 3 613 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 169 405.00 | 4 064 143.00 | | 4 169 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 769 732.00 | 1 719 086.00 | | 1 769 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 302 983.00 | -3 398.00 | 31 029.00 | 3 302 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 330 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 847 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 840 776.00 | | 6 735.00 | 2 840 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 375.00 | | 24 294.00 | 434 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 831.00 | -3 398.00 | | 27 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 144.00 | 43 180.00 | | 324 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 776.00 | 2 231.00 | | 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 368.00 | 40 949.00 | | 323 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888 103.00 | 888 103.00 | | 888 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 913.00 | 28 913.00 | | 28 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 327.00 | 33 327.00 | | 33 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 433.00 | 24 433.00 | | 24 433.00 |
UX Autres créances clients | 126 567.00 | 126 567.00 | | 126 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 006 272.00 | 162 779.00 | 887 328.00 | 2 006 272.00 |
VI Groupe et associés | 553 860.00 | 553 860.00 | | 553 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 322.00 | | | 167 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 061.00 | 302 061.00 | | 302 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 915.00 | 457 915.00 | | 457 915.00 |
VW T.V.A. | 92 758.00 | 92 758.00 | | 92 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 613 224.00 | 1 769 732.00 | 887 328.00 | 3 613 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 030.00 | 11 951.00 | | 10 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 149.00 | 27 782.00 | | 27 149.00 |
ST Autres comptes | 302 390.00 | 140 658.00 | | 302 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 332.00 | 53 313.00 | | 68 332.00 |
YT Sous‐traitance | 1 291.00 | 1 356.00 | | 1 291.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 968.00 | 6 746.00 | | 6 968.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 998.00 | 18 697.00 | | 16 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 392 908.00 | 323 238.00 | | 392 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 386 595.00 | 308 618.00 | | 386 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 399 162.00 | 223 109.00 | | 399 162.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |