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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 488 000.00 | | 488 000.00 | 488 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 163.00 | 73 897.00 | 69 266.00 | 143 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 368.00 | 26 551.00 | 21 817.00 | 48 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 971.00 | | 28 971.00 | 28 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 519.00 | 100 449.00 | 608 070.00 | 708 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 623.00 | | 20 623.00 | 20 623.00 |
BT Marchandises | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
BZ Autres créances | 28 995.00 | | 28 995.00 | 28 995.00 |
CF Disponibilités | 117 790.00 | | 117 790.00 | 117 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 327.00 | | 174 327.00 | 174 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 846.00 | 100 449.00 | 782 397.00 | 882 846.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 779.00 | 15 273.00 | | 14 779.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 833.00 | 3 834.00 | | 2 833.00 |
230 Autres produits | 14 282.00 | 1 859.00 | | 14 282.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 750 363.00 | 743 916.00 | | 750 363.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 547.00 | 7 308.00 | | 6 547.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 166.00 | -485.00 | | 166.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 143 540.00 | 140 819.00 | | 143 540.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 962.00 | 2 627.00 | | -5 962.00 |
242 Autres charges externes. | 133 288.00 | 136 200.00 | | 133 288.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 707.00 | 4 239.00 | | 7 707.00 |
250 Rémunérations du personnel | 239 698.00 | 222 704.00 | | 239 698.00 |
252 Charges sociales | 73 973.00 | 72 938.00 | | 73 973.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 919.00 | 24 029.00 | | 27 919.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 31.00 | | 1.00 |
270 Résultat d’exploitation | 123 486.00 | 133 507.00 | | 123 486.00 |
280 Produits financiers | 282.00 | 105.00 | | 282.00 |
290 Produits exceptionnels | 253.00 | 317.00 | | 253.00 |
294 Charges financières | 14 986.00 | -19 289.00 | | 14 986.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 941.00 | -5 533.00 | | 4 941.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 951.00 | 23 334.00 | | 20 951.00 |
310 Bénéfice ou perte | 83 143.00 | 85 773.00 | | 83 143.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 278 451.00 | 192 677.00 | | 278 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 143.00 | 85 773.00 | | 83 143.00 |
DL TOTAL (I) | 362 693.00 | 279 551.00 | | 362 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 694.00 | 357 900.00 | | 308 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 695.00 | 14 800.00 | | 14 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 620.00 | 57 015.00 | | 43 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 288.00 | 41 332.00 | | 52 288.00 |
EA Autres dettes | 407.00 | 484.00 | | 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 704.00 | 471 532.00 | | 419 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 397.00 | 751 082.00 | | 782 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 620.00 | 43 620.00 | | 43 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 102.00 | 15 102.00 | | 15 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 971.00 | | | 28 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 674.00 | 97 866.00 | 210 808.00 | 308 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 592.00 | | | 86 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 468.00 | 33 497.00 | 28 971.00 | 62 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 704.00 | 208 896.00 | 210 808.00 | 419 704.00 |