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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 488 000.00 | | 488 000.00 | 488 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 143.00 | 132 682.00 | 20 461.00 | 153 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 840.00 | 56 146.00 | 24 694.00 | 80 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 005.00 | | 30 005.00 | 30 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 004.00 | 188 828.00 | 563 176.00 | 752 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 718.00 | | 23 718.00 | 23 718.00 |
BT Marchandises | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
BZ Autres créances | 14 803.00 | | 14 803.00 | 14 803.00 |
CF Disponibilités | 251 107.00 | | 251 107.00 | 251 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 481.00 | | 301 481.00 | 301 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 485.00 | 188 828.00 | 864 657.00 | 1 053 485.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 610 390.00 | 541 965.00 | | 610 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 420.00 | 68 425.00 | | 81 420.00 |
DL TOTAL (I) | 692 909.00 | 611 490.00 | | 692 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 989.00 | 32 497.00 | | 22 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 234.00 | 22 443.00 | | 23 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 328.00 | 68 210.00 | | 58 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 665.00 | 59 307.00 | | 65 665.00 |
EA Autres dettes | 1 533.00 | 436.00 | | 1 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 748.00 | 182 893.00 | | 171 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 657.00 | 794 383.00 | | 864 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 241.00 | 167 319.00 | | 163 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 19.00 | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 148.00 | 23 658.00 | 1 978.00 | 167 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 148.00 | 23 658.00 | 1 978.00 | 167 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 328.00 | 58 328.00 | | 58 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 665.00 | 65 665.00 | | 65 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 005.00 | | 30 005.00 | 30 005.00 |
UX Autres créances clients | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 969.00 | 14 462.00 | 8 507.00 | 22 969.00 |
VI Groupe et associés | 23 234.00 | 23 234.00 | | 23 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 485.00 | | | 20 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 803.00 | 14 803.00 | | 14 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 275.00 | 22 270.00 | 30 005.00 | 52 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 748.00 | 163 241.00 | 8 507.00 | 171 748.00 |