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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 488 000.00 | | 488 000.00 | 488 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 739.00 | 120 879.00 | 31 860.00 | 152 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 452.00 | 41 140.00 | 32 312.00 | 73 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 005.00 | | 30 005.00 | 30 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 212.00 | 162 019.00 | 582 194.00 | 744 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 890.00 | | 23 890.00 | 23 890.00 |
BT Marchandises | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
BZ Autres créances | 34 568.00 | | 34 568.00 | 34 568.00 |
CF Disponibilités | 144 922.00 | | 144 922.00 | 144 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 222.00 | | 15 222.00 | 15 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 349.00 | | 222 349.00 | 222 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 562.00 | 162 019.00 | 804 543.00 | 966 562.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 449 490.00 | 361 593.00 | | 449 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 475.00 | 87 897.00 | | 92 475.00 |
DL TOTAL (I) | 543 065.00 | 450 590.00 | | 543 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 492.00 | 211 617.00 | | 127 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 594.00 | 18 544.00 | | 18 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 234.00 | 67 151.00 | | 61 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 925.00 | 57 445.00 | | 53 925.00 |
EA Autres dettes | 232.00 | 843.00 | | 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 478.00 | 355 601.00 | | 261 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 543.00 | 806 191.00 | | 804 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 935.00 | 110 974.00 | | 18 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | 18.00 | | 19.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 234.00 | 61 234.00 | | 61 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 826.00 | 18 826.00 | | 18 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 005.00 | | | 30 005.00 |
UX Autres créances clients | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 473.00 | 108 538.00 | 18 935.00 | 127 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 418.00 | | | 20 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 363.00 | | | 104 363.00 |
VP Divers | 34 568.00 | | | 34 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 925.00 | 53 925.00 | | 53 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 222.00 | | | 15 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 078.00 | 51 073.00 | 30 005.00 | 81 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 478.00 | 242 543.00 | 18 935.00 | 261 478.00 |