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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 488 000.00 | | 488 000.00 | 488 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 571.00 | 117 716.00 | 29 855.00 | 147 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 202.00 | 49 432.00 | 29 770.00 | 79 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 005.00 | | 30 005.00 | 30 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 794.00 | 167 148.00 | 577 646.00 | 744 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 212.00 | | 24 212.00 | 24 212.00 |
BT Marchandises | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BZ Autres créances | 43 435.00 | | 43 435.00 | 43 435.00 |
CF Disponibilités | 131 083.00 | | 131 083.00 | 131 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 460.00 | | 15 460.00 | 15 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 736.00 | | 216 736.00 | 216 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 530.00 | 167 148.00 | 794 383.00 | 961 530.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 541 965.00 | 449 490.00 | | 541 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 425.00 | 92 475.00 | | 68 425.00 |
DL TOTAL (I) | 611 490.00 | 543 065.00 | | 611 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 497.00 | 127 492.00 | | 32 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 443.00 | 18 594.00 | | 22 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 210.00 | 61 234.00 | | 68 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 307.00 | 53 925.00 | | 59 307.00 |
EA Autres dettes | 436.00 | 232.00 | | 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 893.00 | 261 478.00 | | 182 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 383.00 | 804 543.00 | | 794 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 319.00 | 242 543.00 | | 167 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 212.00 | | 22 993.00 | 744 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 412.00 | 744 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 488 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 412.00 | 226 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488 000.00 | | | 488 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 191.00 | | 22 993.00 | 226 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 021.00 | | | 30 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 019.00 | 27 541.00 | 22 412.00 | 162 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 019.00 | 27 541.00 | 22 412.00 | 162 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 210.00 | 68 210.00 | | 68 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 307.00 | 59 307.00 | | 59 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 005.00 | | 30 005.00 | 30 005.00 |
UX Autres créances clients | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 478.00 | 16 904.00 | 15 574.00 | 32 478.00 |
VI Groupe et associés | 22 443.00 | 22 443.00 | | 22 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 683.00 | | | 14 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 123.00 | | | 109 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 435.00 | 43 435.00 | | 43 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 460.00 | 15 460.00 | | 15 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 050.00 | 60 045.00 | 30 005.00 | 90 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 893.00 | 167 319.00 | 15 574.00 | 182 893.00 |