| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 488 000.00 | | 488 000.00 | 488 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 029.00 | 140 285.00 | 17 744.00 | 158 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 182.00 | 61 144.00 | 22 038.00 | 83 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 734.00 | | 31 734.00 | 31 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 960.00 | 201 429.00 | 559 531.00 | 760 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 725.00 | | 27 725.00 | 27 725.00 |
BT Marchandises | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
BZ Autres créances | 186 799.00 | | 186 799.00 | 186 799.00 |
CF Disponibilités | 203 541.00 | | 203 541.00 | 203 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 740.00 | | 429 740.00 | 429 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 700.00 | 201 429.00 | 989 271.00 | 1 190 700.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 691 809.00 | 610 390.00 | | 691 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 726.00 | 81 420.00 | | 136 726.00 |
DL TOTAL (I) | 829 636.00 | 692 909.00 | | 829 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 543.00 | 22 989.00 | | 8 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 234.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 718.00 | 58 328.00 | | 57 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 386.00 | 65 665.00 | | 91 386.00 |
EA Autres dettes | 1 988.00 | 1 533.00 | | 1 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 636.00 | 171 748.00 | | 159 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 271.00 | 864 657.00 | | 989 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 501.00 | 163 241.00 | | 2 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 20.00 | | 22.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 828.00 | 12 601.00 | | 188 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 828.00 | 12 601.00 | | 188 828.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 718.00 | 57 718.00 | | 57 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 386.00 | 91 386.00 | | 91 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 734.00 | | 31 734.00 | 31 734.00 |
UX Autres créances clients | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 521.00 | 6 020.00 | 2 501.00 | 8 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 431.00 | | | 14 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 799.00 | 186 799.00 | | 186 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 260.00 | 196 527.00 | 31 734.00 | 228 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 636.00 | 157 135.00 | 2 501.00 | 159 636.00 |