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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 488 000.00 | | 488 000.00 | 488 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 538.00 | 148 245.00 | 10 294.00 | 158 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 944.00 | 63 966.00 | 16 978.00 | 80 944.00 |
AX Avances et acomptes | 128 592.00 | | 128 592.00 | 128 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 734.00 | | 31 734.00 | 31 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 824.00 | 212 211.00 | 675 613.00 | 887 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 501.00 | | 38 501.00 | 38 501.00 |
BT Marchandises | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
BZ Autres créances | 160 772.00 | | 160 772.00 | 160 772.00 |
CF Disponibilités | 164 164.00 | | 164 164.00 | 164 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 916.00 | | 372 916.00 | 372 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 739.00 | 212 211.00 | 1 048 529.00 | 1 260 739.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 750 536.00 | 691 809.00 | | 750 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 170.00 | 136 726.00 | | 133 170.00 |
DL TOTAL (I) | 884 806.00 | 829 636.00 | | 884 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 536.00 | 8 543.00 | | 2 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 222.00 | 57 718.00 | | 77 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 493.00 | 91 386.00 | | 82 493.00 |
EA Autres dettes | 1 471.00 | 1 988.00 | | 1 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 723.00 | 159 636.00 | | 163 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 529.00 | 989 271.00 | | 1 048 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 211.00 | | 129 818.00 | 729 211.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 954.00 | 856 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 488 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 954.00 | 368 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488 000.00 | | | 488 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 211.00 | | 129 818.00 | 241 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 429.00 | 13 736.00 | 2 954.00 | 201 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 429.00 | 13 736.00 | 2 954.00 | 201 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 31 734.00 | | 31 734.00 | 31 734.00 |
UX Autres créances clients | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 40 344.00 | 40 344.00 | | 40 344.00 |
VC Groupe et associés | 112 448.00 | 112 448.00 | | 112 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 728.00 | 167 994.00 | 31 734.00 | 169 728.00 |