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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 292 000.00 | 29 921.00 | 262 079.00 | 292 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 823.00 | 36 121.00 | 164 701.00 | 200 823.00 |
AX Avances et acomptes | 34 144.00 | | 34 144.00 | 34 144.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 526 966.00 | 66 042.00 | 460 924.00 | 526 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 626.00 | | 73 626.00 | 73 626.00 |
BZ Autres créances | 10 856.00 | | 10 856.00 | 10 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 700.00 | 3 064.00 | 161 636.00 | 164 700.00 |
CF Disponibilités | 12 636.00 | | 12 636.00 | 12 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 703.00 | 3 064.00 | 260 640.00 | 263 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 670.00 | 69 106.00 | 721 564.00 | 790 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 131 634.00 | 187 455.00 | | 131 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 104.00 | 24 180.00 | | 32 104.00 |
DL TOTAL (I) | 174 738.00 | 222 634.00 | | 174 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 521.00 | 373 950.00 | | 340 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 356.00 | 112 514.00 | | 42 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 611.00 | 12 765.00 | | 46 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 338.00 | 130 993.00 | | 117 338.00 |
EA Autres dettes | | 50.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 546 825.00 | 630 272.00 | | 546 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 564.00 | 852 907.00 | | 721 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 173.00 | 289 973.00 | | 241 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | | | 222.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 706 494.00 | | 706 494.00 | 706 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 494.00 | | 706 494.00 | 706 494.00 |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 406.00 | |
GE Autres charges | | | 24 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 011.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 746.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 746.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 746.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 205.00 | 4 164.00 | | 6 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 555.00 | 682 041.00 | | 709 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 452.00 | 657 862.00 | | 677 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 104.00 | 24 180.00 | | 32 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 130.00 | | 72 147.00 | 499 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 311.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 311.00 | 526 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 000.00 | | | 292 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 819.00 | | 72 147.00 | 162 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 311.00 | | | 44 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 636.00 | 41 406.00 | | 24 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 699.00 | 16 222.00 | | 13 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 937.00 | 25 184.00 | | 10 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 064.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 064.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 611.00 | 46 611.00 | | 46 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 875.00 | 37 875.00 | | 37 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 750.00 | 85 750.00 | | 85 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 825.00 | 241 173.00 | 129 950.00 | 546 825.00 |