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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 292 000.00 | 127 254.00 | 164 746.00 | 292 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 562.00 | 170 322.00 | 272 241.00 | 442 562.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 736 562.00 | 297 576.00 | 438 986.00 | 736 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 171 082.00 | | 171 082.00 | 171 082.00 |
BZ Autres créances | 5 581.00 | | 5 581.00 | 5 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 165.00 | 30.00 | 10 135.00 | 10 165.00 |
CF Disponibilités | 683 668.00 | | 683 668.00 | 683 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 337.00 | | 8 337.00 | 8 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 833.00 | 30.00 | 878 803.00 | 878 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 395.00 | 297 606.00 | 1 317 789.00 | 1 615 395.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 433 665.00 | 164 363.00 | | 433 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 888.00 | 344 302.00 | | 481 888.00 |
DL TOTAL (I) | 926 553.00 | 519 665.00 | | 926 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 740.00 | 195 068.00 | | 173 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 486.00 | 110 652.00 | | 5 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 779.00 | 1 017.00 | | 8 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 231.00 | 156 937.00 | | 203 231.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 999.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 391 236.00 | 467 673.00 | | 391 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 789.00 | 987 339.00 | | 1 317 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 496.00 | 462 644.00 | | 217 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 821 493.00 | | 1 821 493.00 | 1 821 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 821 493.00 | | 1 821 493.00 | 1 821 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 824 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 783 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 105.00 | |
GE Autres charges | | | 1 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 147 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 676 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 659.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 668 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 56 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 56 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 170.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 000.00 | 52 662.00 | | 14 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 135.00 | 52 832.00 | | 14 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 135.00 | 3 168.00 | | -14 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 802.00 | 128 801.00 | | 172 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 825 032.00 | 1 366 217.00 | | 1 825 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 144.00 | 1 021 914.00 | | 1 343 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 888.00 | 344 302.00 | | 481 888.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 439.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 847.00 | -36 025.00 | 160 861.00 | 626 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 120.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 120.00 | 736 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 442 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 000.00 | | | 292 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 822.00 | | 157 740.00 | 298 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 025.00 | -36 025.00 | 3 120.00 | 36 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 471.00 | 51 105.00 | | 246 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 032.00 | 16 222.00 | | 111 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 439.00 | 34 883.00 | | 135 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 30.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30.00 | | |
UG ‐ Financières | | 30.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 567.00 | 124 567.00 | | 124 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 779.00 | 48 779.00 | | 48 779.00 |
UX Autres créances clients | 171 082.00 | 171 082.00 | | 171 082.00 |
VB T. V. A. | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VC Groupe et associés | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 740.00 | | | 173 740.00 |
VI Groupe et associés | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 328.00 | | | 21 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 705.00 | 10 705.00 | | 10 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
VW T.V.A. | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 236.00 | 217 496.00 | | 391 236.00 |