| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 292 000.00 | 46 143.00 | 245 857.00 | 292 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 865.00 | 58 667.00 | 275 197.00 | 333 865.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 625 865.00 | 104 810.00 | 521 054.00 | 625 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 745.00 | | 93 745.00 | 93 745.00 |
BZ Autres créances | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
CF Disponibilités | 10 540.00 | | 10 540.00 | 10 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 220.00 | | 286 220.00 | 286 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 085.00 | 104 810.00 | 807 275.00 | 912 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 98 738.00 | 131 634.00 | | 98 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 668.00 | 32 104.00 | | 34 668.00 |
DL TOTAL (I) | 144 407.00 | 174 738.00 | | 144 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 138.00 | 340 521.00 | | 346 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 769.00 | 42 356.00 | | 72 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 591.00 | 46 611.00 | | 7 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 732.00 | 117 338.00 | | 215 732.00 |
EA Autres dettes | 20 638.00 | | | 20 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 868.00 | 546 825.00 | | 662 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 275.00 | 721 564.00 | | 807 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 361.00 | 241 173.00 | | 361 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 222.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 898 450.00 | | 898 450.00 | 898 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 898 450.00 | | 898 450.00 | 898 450.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 444.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 163.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 707.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 783.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 776.00 | | | 9 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 385.00 | | | 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 146.00 | | | 13 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 479.00 | | | -9 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 636.00 | 6 205.00 | | 6 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 283.00 | 709 555.00 | | 905 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 615.00 | 677 452.00 | | 870 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 668.00 | 32 104.00 | | 34 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 966.00 | | 139 088.00 | 526 966.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 190.00 | 625 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 190.00 | 333 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 966.00 | | 139 088.00 | 234 966.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 042.00 | 41 829.00 | 3 061.00 | 66 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 121.00 | 25 607.00 | 3 061.00 | 36 121.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 970.00 | 34 970.00 | | 34 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 436.00 | 58 436.00 | | 58 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 063.00 | 100 063.00 | | 100 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 868.00 | 361 361.00 | 144 826.00 | 662 868.00 |