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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 292 000.00 | 62 365.00 | 229 635.00 | 292 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 232.00 | 81 782.00 | 261 450.00 | 343 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 232.00 | 144 148.00 | 491 085.00 | 635 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 855.00 | | 156 855.00 | 156 855.00 |
BZ Autres créances | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 233.00 | | 114 233.00 | 114 233.00 |
CF Disponibilités | 42 425.00 | | 42 425.00 | 42 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 418.00 | | 320 418.00 | 320 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 650.00 | 144 148.00 | 811 503.00 | 955 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 98 407.00 | 98 738.00 | | 98 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 889.00 | 34 668.00 | | 195 889.00 |
DL TOTAL (I) | 305 295.00 | 144 407.00 | | 305 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 507.00 | 346 138.00 | | 301 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 840.00 | 72 769.00 | | 79 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 171.00 | 7 591.00 | | 4 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 688.00 | 215 732.00 | | 120 688.00 |
EA Autres dettes | | 20 638.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 506 207.00 | 662 868.00 | | 506 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 503.00 | 807 275.00 | | 811 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 507.00 | 361 361.00 | | 250 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 943 647.00 | | 943 647.00 | 943 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 647.00 | | 943 647.00 | 943 647.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 709.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 476.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 653.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 615.00 | 3 667.00 | | 78 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 615.00 | 3 667.00 | | 78 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 9 776.00 | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 985.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 261.00 | 385.00 | | 1 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 284.00 | 13 146.00 | | 1 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 331.00 | -9 479.00 | | 77 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 046.00 | 6 636.00 | | 88 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 971.00 | 905 283.00 | | 1 024 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 082.00 | 870 615.00 | | 829 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 889.00 | 34 668.00 | | 195 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 865.00 | | 13 000.00 | 625 865.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 633.00 | 635 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 633.00 | 343 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 865.00 | | 13 000.00 | 333 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 810.00 | 42 970.00 | 3 633.00 | 104 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 143.00 | 16 222.00 | | 46 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 667.00 | 26 747.00 | 3 633.00 | 58 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 625 865.00 | | | 625 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 983.00 | 35 983.00 | | 35 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 857.00 | 43 857.00 | | 43 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 507.00 | 45 807.00 | 118 629.00 | 301 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 688.00 | 120 688.00 | | 120 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 144.00 | 163 144.00 | | 163 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 207.00 | 250 507.00 | 118 629.00 | 506 207.00 |