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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 292 000.00 | 111 032.00 | 180 968.00 | 292 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 822.00 | 135 439.00 | 163 383.00 | 298 822.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 025.00 | | 36 025.00 | 36 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 847.00 | 246 471.00 | 380 376.00 | 626 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 376.00 | | 165 376.00 | 165 376.00 |
BZ Autres créances | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 014.00 | | 155 014.00 | 155 014.00 |
CF Disponibilités | 257 335.00 | | 257 335.00 | 257 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 073.00 | | 25 073.00 | 25 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 962.00 | | 606 962.00 | 606 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 809.00 | 246 471.00 | 987 339.00 | 1 233 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 164 363.00 | 158 597.00 | | 164 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 302.00 | 156 077.00 | | 344 302.00 |
DL TOTAL (I) | 519 665.00 | 325 674.00 | | 519 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 068.00 | 210 515.00 | | 195 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 652.00 | 167 388.00 | | 110 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 017.00 | 852.00 | | 1 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 937.00 | 45 307.00 | | 156 937.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 673.00 | 424 062.00 | | 467 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 339.00 | 749 736.00 | | 987 339.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 652.00 | | | 110 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 305 570.00 | | 1 305 570.00 | 1 305 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 305 570.00 | | 1 305 570.00 | 1 305 570.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 308 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 669.00 | |
GE Autres charges | | | 4 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 471 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 469 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 680.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 000.00 | 1 680.00 | | 56 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 913.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 662.00 | | | 52 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 832.00 | 913.00 | | 52 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 168.00 | 767.00 | | 3 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 801.00 | 52 865.00 | | 128 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 217.00 | 1 160 684.00 | | 1 366 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 914.00 | 1 004 607.00 | | 1 021 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 302.00 | 156 077.00 | | 344 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 131.00 | | 132 982.00 | 727 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 161 135.00 | 36 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 267.00 | 626 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 132.00 | 298 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 000.00 | | | 292 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 200.00 | | 59 753.00 | 311 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 931.00 | | 73 229.00 | 123 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 271.00 | 37 669.00 | 19 470.00 | 228 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 810.00 | 16 222.00 | | 94 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 461.00 | 21 447.00 | 19 470.00 | 133 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 193.00 | 54 193.00 | | 54 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 533.00 | 75 533.00 | | 75 533.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 025.00 | | 36 025.00 | 36 025.00 |
UX Autres créances clients | 165 376.00 | 165 376.00 | | 165 376.00 |
VB T. V. A. | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 068.00 | 23 774.00 | 85 942.00 | 195 068.00 |
VI Groupe et associés | 109 152.00 | 109 152.00 | | 109 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 623.00 | | | 21 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 073.00 | 25 073.00 | | 25 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 022.00 | 193 997.00 | 36 025.00 | 230 022.00 |
VW T.V.A. | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 673.00 | 296 379.00 | 85 942.00 | 467 673.00 |