| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 292 000.00 | 94 810.00 | 197 190.00 | 292 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 200.00 | 133 461.00 | 177 739.00 | 311 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 123 931.00 | | 123 931.00 | 123 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 131.00 | 228 271.00 | 498 860.00 | 727 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 059.00 | | 116 059.00 | 116 059.00 |
BZ Autres créances | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 834.00 | | 104 834.00 | 104 834.00 |
CF Disponibilités | 25 804.00 | | 25 804.00 | 25 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 876.00 | | 250 876.00 | 250 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 007.00 | 228 271.00 | 749 736.00 | 978 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 123 931.00 | | | 123 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 158 597.00 | 12 295.00 | | 158 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 077.00 | 146 301.00 | | 156 077.00 |
DL TOTAL (I) | 325 674.00 | 169 597.00 | | 325 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 515.00 | 255 701.00 | | 210 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 388.00 | 249 025.00 | | 167 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852.00 | 8 732.00 | | 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 307.00 | 48 760.00 | | 45 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 062.00 | 562 219.00 | | 424 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 736.00 | 731 815.00 | | 749 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 437.00 | 351 703.00 | | 244 437.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 167 388.00 | | | 167 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 153 126.00 | | 1 153 126.00 | 1 153 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 153 126.00 | | 1 153 126.00 | 1 153 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 157 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 126.00 | |
GE Autres charges | | | 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 680.00 | 36 000.00 | | 1 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 913.00 | 733.00 | | 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 913.00 | 36 733.00 | | 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 767.00 | -733.00 | | 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 865.00 | 48 165.00 | | 52 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 684.00 | 1 140 918.00 | | 1 160 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 607.00 | 994 617.00 | | 1 004 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 077.00 | 146 301.00 | | 156 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 201.00 | | 126 931.00 | 600 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 123 931.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 727 131.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 292 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 311 200.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 000.00 | | | 292 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 201.00 | | 3 000.00 | 308 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 123 931.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 145.00 | 41 126.00 | | 187 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 588.00 | 16 222.00 | | 78 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 558.00 | 24 904.00 | | 108 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 808.00 | 12 808.00 | | 12 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 123 931.00 | 123 931.00 | | 123 931.00 |
UX Autres créances clients | 116 059.00 | 116 059.00 | | 116 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VB T. V. A. | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 515.00 | 30 890.00 | 83 611.00 | 210 515.00 |
VI Groupe et associés | 165 888.00 | 165 888.00 | | 165 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 186.00 | | | 45 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 551.00 | 243 551.00 | | 243 551.00 |
VW T.V.A. | 12 129.00 | 12 129.00 | | 12 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 062.00 | 244 437.00 | 83 611.00 | 424 062.00 |