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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 188.00 | 10 173.00 | 15.00 | 10 188.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 515.00 | 14 435.00 | 46 080.00 | 60 515.00 |
072 Créances – Autres | 26 099.00 | | 26 099.00 | 26 099.00 |
084 Disponibilités | 45 155.00 | | 45 155.00 | 45 155.00 |
092 Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 797.00 | 14 435.00 | 121 362.00 | 135 797.00 |
110 Total général Actif | 145 985.00 | 24 608.00 | 121 377.00 | 145 985.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 372.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 729.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 893.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 897.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 157.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 587.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 484.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 377.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 903.00 | 81 355.00 | | 196 903.00 |
230 Autres produits | 2 149.00 | 215.00 | | 2 149.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 052.00 | 81 571.00 | | 199 052.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 430.00 | 22 814.00 | | 59 430.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -250.00 | -25.00 | | -250.00 |
242 Autres charges externes. | 97 949.00 | 14 695.00 | | 97 949.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 673.00 | | | 673.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 926.00 | 527.00 | | 1 926.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 862.00 | 20 273.00 | | 43 862.00 |
252 Charges sociales | 15 925.00 | 9 250.00 | | 15 925.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 523.00 | 245.00 | | 2 523.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 366.00 | 67 782.00 | | 221 366.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 314.00 | 13 789.00 | | -22 314.00 |
294 Charges financières | 66.00 | 32.00 | | 66.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -12 567.00 | 3 588.00 | | -12 567.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 729.00 | 10 168.00 | | -12 729.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 888.00 | | | 13 888.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |