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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 765.00 | 10 214.00 | 551.00 | 10 765.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 780.00 | 10 214.00 | 566.00 | 10 780.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 133 340.00 | 14 435.00 | 118 905.00 | 133 340.00 |
072 Créances – Autres | 18 690.00 | | 18 690.00 | 18 690.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 935.00 | 14 435.00 | 145 499.00 | 159 935.00 |
110 Total général Actif | 170 715.00 | 24 649.00 | 146 066.00 | 170 715.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 372.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 729.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 636.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 655.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 044.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 731.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 066.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 592.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 459.00 | 196 903.00 | | 124 459.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2 149.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 460.00 | 199 052.00 | | 124 460.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 299.00 | 59 430.00 | | 44 299.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -750.00 | -250.00 | | -750.00 |
242 Autres charges externes. | 37 712.00 | 97 949.00 | | 37 712.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 946.00 | | | 946.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 961.00 | 1 926.00 | | 2 961.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 594.00 | | | 9 594.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 967.00 | 43 862.00 | | 35 967.00 |
252 Charges sociales | 13 489.00 | 15 925.00 | | 13 489.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41.00 | 2 523.00 | | 41.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 720.00 | 221 366.00 | | 133 720.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 260.00 | -22 314.00 | | -9 260.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | | 66.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 000.00 | 2 916.00 | | 1 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -12 567.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 257.00 | -12 729.00 | | -10 257.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 201.00 | | | 201.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 391.00 | | | 391.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 188.00 | | | 10 188.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 592.00 | | | 592.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 387.00 | | | 19 387.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 943.00 | | | 11 943.00 |