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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 631.00 | 5 096.00 | 11 536.00 | 16 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 835.00 | 13 614.00 | 18 221.00 | 31 835.00 |
AX Avances et acomptes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 935.00 | | 7 935.00 | 7 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 401.00 | 18 710.00 | 58 692.00 | 77 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 664.00 | | 134 664.00 | 134 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 667.00 | | 713 667.00 | 713 667.00 |
BZ Autres créances | 17 017.00 | | 17 017.00 | 17 017.00 |
CF Disponibilités | 196 226.00 | | 196 226.00 | 196 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 931.00 | | 6 931.00 | 6 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 243.00 | | 1 069 243.00 | 1 069 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 644.00 | 18 710.00 | 1 127 935.00 | 1 146 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 204 645.00 | 204 241.00 | | 204 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 443.00 | 94 404.00 | | 102 443.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
DL TOTAL (I) | 319 214.00 | 306 895.00 | | 319 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 694.00 | 34 816.00 | | 127 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 774.00 | 11 394.00 | | 15 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 591.00 | 265 225.00 | | 318 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 437.00 | 367 272.00 | | 335 437.00 |
EA Autres dettes | 11 226.00 | 157 916.00 | | 11 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 721.00 | 836 621.00 | | 808 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 935.00 | 1 143 516.00 | | 1 127 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 283.00 | 836 621.00 | | 788 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 093.00 | | 53 308.00 | 24 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 108.00 | | 46 358.00 | 22 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 985.00 | | 6 950.00 | 1 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 508.00 | 5 202.00 | | 13 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 508.00 | 5 202.00 | | 13 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 591.00 | 318 591.00 | | 318 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 117.00 | 25 117.00 | | 25 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 597.00 | 63 597.00 | | 63 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 052.00 | 23 052.00 | | 23 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 226.00 | 11 226.00 | | 11 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
UX Autres créances clients | 713 667.00 | 713 667.00 | | 713 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VB T. V. A. | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 694.00 | 7 256.00 | 20 438.00 | 27 694.00 |
VI Groupe et associés | 109 774.00 | 109 774.00 | | 109 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 139.00 | 12 139.00 | | 12 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 551.00 | 745 551.00 | | 745 551.00 |
VW T.V.A. | 117 531.00 | 117 531.00 | | 117 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 721.00 | 788 283.00 | 20 438.00 | 808 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 927.00 | 3 996.00 | | 24 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 805.00 | 347.00 | | 10 805.00 |
ST Autres comptes | 286 646.00 | 156 235.00 | | 286 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 467.00 | 19 995.00 | | 40 467.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 319 112.00 | | | 319 112.00 |
YT Sous‐traitance | 247 545.00 | 174 345.00 | | 247 545.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 581.00 | | | 68 581.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 205.00 | 119 400.00 | | 18 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 420.00 | 257.00 | | 2 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 347.00 | 4 253.00 | | 27 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 970.00 | 91 165.00 | | 270 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 236 850.00 | 183 970.00 | | 236 850.00 |
ZE Dividendes | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 672 248.00 | 470 322.00 | | 672 248.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |