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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 564.00 | 10 499.00 | 65.00 | 10 564.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 579.00 | 10 499.00 | 80.00 | 10 579.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 199 142.00 | 10 632.00 | 188 510.00 | 199 142.00 |
072 Créances – Autres | 7 199.00 | | 7 199.00 | 7 199.00 |
084 Disponibilités | 59 350.00 | | 59 350.00 | 59 350.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 270 830.00 | 10 632.00 | 260 199.00 | 270 830.00 |
110 Total général Actif | 281 409.00 | 21 130.00 | 260 279.00 | 281 409.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 371.00 | |
134 Report à nouveau | | | -92 696.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 119 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 909.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 486.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 644.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 886.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 372.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 279.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 326 739.00 | 25 093.00 | | 326 739.00 |
230 Autres produits | 5 384.00 | 234.00 | | 5 384.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 332 123.00 | 25 328.00 | | 332 123.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 899.00 | 19 347.00 | | 44 899.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 897.00 | 2 590.00 | | 897.00 |
242 Autres charges externes. | 88 295.00 | 43 768.00 | | 88 295.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 456.00 | 1 626.00 | | 1 456.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 228.00 | 9 356.00 | | 44 228.00 |
252 Charges sociales | 26 252.00 | 11 257.00 | | 26 252.00 |
254 Dotations aux amortissements | 97.00 | 195.00 | | 97.00 |
262 Autres charges | 690.00 | 25.00 | | 690.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 817.00 | 88 167.00 | | 206 817.00 |
270 Résultat d’exploitation | 125 306.00 | -62 839.00 | | 125 306.00 |
290 Produits exceptionnels | | 17 500.00 | | |
294 Charges financières | 308.00 | 360.00 | | 308.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 13 043.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
310 Bénéfice ou perte | 119 981.00 | -58 743.00 | | 119 981.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 343.00 | | | 16 343.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 804.00 | | | 3 804.00 |