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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 563.00 | 10 401.00 | 162.00 | 10 563.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 578.00 | 10 401.00 | 177.00 | 10 578.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 391.00 | 14 435.00 | 42 956.00 | 57 391.00 |
072 Créances – Autres | 14 029.00 | | 14 029.00 | 14 029.00 |
084 Disponibilités | 9 067.00 | | 9 067.00 | 9 067.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 429.00 | 14 435.00 | 73 994.00 | 88 429.00 |
110 Total général Actif | 99 007.00 | 24 836.00 | 74 171.00 | 99 007.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 371.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 985.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -58 744.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 892.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 495.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 418.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 784.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 279.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 171.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 760.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 25 093.00 | | | 25 093.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 093.00 | | | 25 093.00 |
230 Autres produits | 235.00 | | | 235.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 328.00 | | | 25 328.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 348.00 | | | 19 348.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
242 Autres charges externes. | 43 768.00 | | | 43 768.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
252 Charges sociales | 11 258.00 | | | 11 258.00 |
254 Dotations aux amortissements | 195.00 | | | 195.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 167.00 | | | 88 167.00 |
270 Résultat d’exploitation | -62 839.00 | | | -62 839.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
294 Charges financières | 361.00 | | | 361.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 044.00 | | | 13 044.00 |
310 Bénéfice ou perte | -58 744.00 | | | -58 744.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 760.00 | | | 12 760.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 760.00 | | | 12 760.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 961.00 | | | 12 961.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 441.00 | | | 10 441.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |