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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 200.00 | 2 289.00 | 6 912.00 | 9 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 908.00 | 11 219.00 | 1 689.00 | 12 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 993.00 | 13 508.00 | 11 486.00 | 24 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 929 807.00 | | 929 807.00 | 929 807.00 |
BZ Autres créances | 23 555.00 | | 23 555.00 | 23 555.00 |
CF Disponibilités | 14 046.00 | | 14 046.00 | 14 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 974 115.00 | | 974 115.00 | 974 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 108.00 | 13 508.00 | 985 601.00 | 999 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 204 241.00 | 144 624.00 | | 204 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 404.00 | 59 617.00 | | 94 404.00 |
DL TOTAL (I) | 306 895.00 | 212 491.00 | | 306 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 816.00 | 36 000.00 | | 34 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 394.00 | 97 742.00 | | 11 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 225.00 | 119 004.00 | | 265 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 272.00 | 64 931.00 | | 367 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 706.00 | 317 677.00 | | 678 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 601.00 | 530 168.00 | | 985 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 590.00 | | 4 404.00 | 20 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 704.00 | | 2 404.00 | 19 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 885.00 | | 2 000.00 | 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 676.00 | 2 831.00 | | 10 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 676.00 | 2 831.00 | | 10 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 225.00 | 265 225.00 | | 265 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 397.00 | 107 397.00 | | 107 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 709.00 | 39 709.00 | | 39 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
UX Autres créances clients | 929 807.00 | 929 807.00 | | 929 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VB T. V. A. | 23 352.00 | 23 352.00 | | 23 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 816.00 | 7 128.00 | 21 620.00 | 34 816.00 |
VI Groupe et associés | 11 394.00 | 11 394.00 | | 11 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 247.00 | 956 247.00 | | 956 247.00 |
VW T.V.A. | 211 202.00 | 211 202.00 | | 211 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 706.00 | 651 019.00 | 21 620.00 | 678 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |