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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 224.00 | 4 120.00 | 12 104.00 | 16 224.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 862 570.00 | 4 120.00 | 5 858 450.00 | 5 862 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BT Marchandises | 1 617 525.00 | 4 337.00 | 1 613 189.00 | 1 617 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 502.00 | 2 969.00 | 67 534.00 | 70 502.00 |
BZ Autres créances | 252 345.00 | | 252 345.00 | 252 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 615 243.00 | | 615 243.00 | 615 243.00 |
CF Disponibilités | 682 716.00 | | 682 716.00 | 682 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 053.00 | | 39 053.00 | 39 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 285 384.00 | 7 305.00 | 3 278 079.00 | 3 285 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 147 954.00 | 11 425.00 | 9 136 529.00 | 9 147 954.00 |
CU Autres participations | 5 846 346.00 | | 5 846 346.00 | 5 846 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 834 438.00 | 1 427 481.00 | | 1 834 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 359.00 | 406 957.00 | | 563 359.00 |
DL TOTAL (I) | 3 497 797.00 | 2 934 438.00 | | 3 497 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 804 602.00 | 3 206 145.00 | | 2 804 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 107.00 | 52 008.00 | | 18 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 133 184.00 | 1 949 166.00 | | 2 133 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 682 674.00 | 681 364.00 | | 682 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165.00 | 475.00 | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 638 732.00 | 5 889 159.00 | | 5 638 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 136 529.00 | 8 823 596.00 | | 9 136 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 400 000.00 | 2 800 000.00 | | 2 400 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 100.00 | 1 132.00 | | 1 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 858 761.00 | | 27 858 761.00 | 27 858 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 133 297.00 | | 28 133 297.00 | 28 133 297.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 194 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 592 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -160 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 395 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 671 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 699.00 | |
GE Autres charges | | | 8 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 409 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 784 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 760.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 764 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 501.00 | 21 700.00 | | 36 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 501.00 | 21 700.00 | | 36 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 530.00 | 1 760.00 | | 19 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 530.00 | 1 760.00 | | 19 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 971.00 | 19 940.00 | | 16 971.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 715.00 | 50 519.00 | | 62 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 955.00 | 72 703.00 | | 134 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 563 359.00 | 406 957.00 | | 563 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 849 983.00 | | | 5 849 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 846 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 862 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 847 046.00 | | | 5 847 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727.00 | 3 393.00 | | 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727.00 | 3 393.00 | | 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 133 184.00 | 2 133 184.00 | | 2 133 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 652.00 | 14 652.00 | | 14 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UX Autres créances clients | 70 502.00 | | | 70 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 803 502.00 | 403 502.00 | 1 600 000.00 | 2 803 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 053.00 | | | 39 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 900.00 | 361 900.00 | | 361 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 638 732.00 | 3 238 732.00 | 1 600 000.00 | 5 638 732.00 |