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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 305.00 | | 95 305.00 | 95 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 902 878.00 | 10 083.00 | 13 892 795.00 | 13 902 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BZ Autres créances | 1 673 336.00 | | 1 673 336.00 | 1 673 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 569 861.00 | 65.00 | 569 797.00 | 569 861.00 |
CF Disponibilités | 190 736.00 | | 190 736.00 | 190 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 434 689.00 | 65.00 | 2 434 624.00 | 2 434 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 337 567.00 | 10 148.00 | 16 327 419.00 | 16 337 567.00 |
CU Autres participations | 13 797 490.00 | | 13 797 490.00 | 13 797 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 881 681.00 | 3 568 687.00 | | 3 881 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 410 847.00 | 312 994.00 | | 2 410 847.00 |
DL TOTAL (I) | 7 392 529.00 | 4 981 681.00 | | 7 392 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 497 383.00 | 1 611 756.00 | | 8 497 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 944.00 | 20 467.00 | | 13 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 664.00 | 1 608 004.00 | | 48 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 875.00 | 554 096.00 | | 373 875.00 |
EA Autres dettes | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 682.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 934 890.00 | 3 800 028.00 | | 8 934 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 327 419.00 | 8 781 709.00 | | 16 327 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 944 265.00 | 2 591 519.00 | | 1 944 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 997 242.00 | 1 739.00 | | 997 242.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 944.00 | | | 13 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 494 573.00 | |
FD Production vendue biens | | | -22.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 494 551.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 506 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 504 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 619.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 565 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 473.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 150 000.00 | 5 984.00 | | 8 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 150 000.00 | 5 984.00 | | 8 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 622 346.00 | 5 984.00 | | 5 622 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 622 346.00 | 6 019.00 | | 5 622 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 527 654.00 | -35.00 | | 2 527 654.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 32 764.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 952.00 | 12 320.00 | | 56 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 658 039.00 | 20 397 504.00 | | 9 658 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 247 192.00 | 20 084 511.00 | | 7 247 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 410 847.00 | 312 994.00 | | 2 410 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 939 351.00 | | 13 585 873.00 | 5 939 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 622 346.00 | 13 892 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 622 346.00 | 13 902 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 929 267.00 | | 13 585 873.00 | 5 929 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 664.00 | 48 664.00 | | 48 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 968.00 | 14 968.00 | | 14 968.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95 305.00 | | 95 305.00 | 95 305.00 |
UX Autres créances clients | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 997 242.00 | 997 242.00 | | 997 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 500 141.00 | 509 516.00 | 2 716 667.00 | 7 500 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500 000.00 | | | 7 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 607 540.00 | | | 1 607 540.00 |
VP Divers | 1 673 336.00 | 1 673 336.00 | | 1 673 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373 875.00 | 373 875.00 | | 373 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 769 397.00 | 1 674 092.00 | 95 305.00 | 1 769 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 934 890.00 | 1 944 265.00 | 2 716 667.00 | 8 934 890.00 |