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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 150.00 | | 45 150.00 | 45 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 939 351.00 | 10 083.00 | 5 929 267.00 | 5 939 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
BT Marchandises | 1 504 746.00 | 10 422.00 | 1 494 323.00 | 1 504 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 457.00 | | 63 457.00 | 63 457.00 |
BZ Autres créances | 361 308.00 | | 361 308.00 | 361 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 570 530.00 | 65.00 | 570 466.00 | 570 530.00 |
CF Disponibilités | 317 666.00 | | 317 666.00 | 317 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 478.00 | | 37 478.00 | 37 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 862 929.00 | 10 487.00 | 2 852 442.00 | 2 862 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 802 279.00 | 20 570.00 | 8 781 709.00 | 8 802 279.00 |
CU Autres participations | 5 884 117.00 | | 5 884 117.00 | 5 884 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 568 687.00 | 3 065 642.00 | | 3 568 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 994.00 | 503 046.00 | | 312 994.00 |
DL TOTAL (I) | 4 981 681.00 | 4 668 687.00 | | 4 981 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 611 756.00 | 2 010 659.00 | | 1 611 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 467.00 | 26 313.00 | | 20 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 608 004.00 | 1 944 180.00 | | 1 608 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 096.00 | 602 344.00 | | 554 096.00 |
EA Autres dettes | 1 024.00 | 1 530.00 | | 1 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 682.00 | 609.00 | | 4 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 800 028.00 | 4 585 635.00 | | 3 800 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 781 709.00 | 9 254 322.00 | | 8 781 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 591 519.00 | 2 978 095.00 | | 2 591 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 739.00 | 1 176.00 | | 1 739.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 467.00 | | | 20 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 106 912.00 | |
FD Production vendue biens | | | 178 563.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 285 476.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 386 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 208 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 247 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 657 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 202 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 295.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 749.00 | |
GE Autres charges | | | 9 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 014 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 445.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 984.00 | 20 855.00 | | 5 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 019.00 | 35.00 | | 6 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 20 820.00 | | -35.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 764.00 | 41 515.00 | | 32 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 320.00 | 65 463.00 | | 12 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 397 504.00 | 29 322 652.00 | | 20 397 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 084 510.00 | 28 819 606.00 | | 20 084 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 994.00 | 503 046.00 | | 312 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 936 125.00 | | 19 369.00 | 5 936 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 929 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 143.00 | 5 939 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 143.00 | 10 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 227.00 | | | 26 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 909 899.00 | | 19 369.00 | 5 909 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 915.00 | 3 327.00 | 10 159.00 | 16 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 915.00 | 3 327.00 | 10 159.00 | 16 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 608 004.00 | 1 608 004.00 | | 1 608 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 936.00 | 14 936.00 | | 14 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 150.00 | | 45 150.00 | 45 150.00 |
UX Autres créances clients | 63 457.00 | 63 457.00 | | 63 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 610 016.00 | 401 507.00 | 1 208 509.00 | 1 610 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 397 158.00 | | | 397 158.00 |
VP Divers | 361 308.00 | 361 308.00 | | 361 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554 096.00 | 554 096.00 | | 554 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 478.00 | 37 478.00 | | 37 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 393.00 | 462 243.00 | 45 150.00 | 507 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 800 028.00 | 2 591 519.00 | 1 208 509.00 | 3 800 028.00 |